廣深鐵路股份 (0525)

香港
貨幣 HKD
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0525現金流量表

進階現金流量表
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結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,336.171,002.47-193.451,116.362,710.3
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-44.22%-24.97%-119.3%+677.08%+142.78%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-557.88-973.12-1,994.671,058.291,060.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,727.691,854.521,904.821,932.491,971.97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19.3427.3823.622.9532.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-992.72-308.83-586.5576.1566.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,139.74402.51459.35-1,973.53-420.77
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-927.51-926.11-1,425.87-822.84-1,275.78
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+55.56%+0.15%-53.96%+42.29%-55.05%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-853.35-1,060.26-1,652.42-1,022.31-1,294.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa164.69123135.0316.299.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-238.8511.1591.52183.189.44
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-485.76-62.131,419.49-110.7-982.24
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-77.114.23-199.83182.83452.44
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,641.661,485.231,499.461,299.641,482.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,564.561,499.461,299.641,482.461,934.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa764.6432.39-1,593.91-892.97483.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+212.27%-43.45%-468.62%+43.98%+154.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.87%-0.61%-18.10%0.88%9.25%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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