巨輪智能 (002031)

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002031現金流量表

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結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2022
01/01
2023
01/01
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa113.33303.3644.99-116.89-114.69
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.73%+167.67%-85.17%-359.85%+1.89%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-160.38-469.1337.8-30.6-208.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa138.47129.56118.66112.24124.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.560.560.36-0.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa374.19566.98-46.426.36180.15
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-239.575.39-65.44-224.89-211.18
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-760.32-351.24181.76467.7-4.19
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258.12%+53.8%+151.75%+157.32%-100.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-223.35-316.15-464-482.53-231.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa44.581.322.080.110.77
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98.56224.03154.59135.2437.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-680.11-260.44489.09814.88188.23
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa717.31-49.07-106.97-138.55-79.81
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+144.98%-106.84%-118.02%-29.52%+42.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,519.357,760.641,281.64949.2967.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,519.357,760.641,281.64949.2967.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,718.76-8,149.22-1,362.19-1,034.32-958.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,718.76-8,149.22-1,362.19-1,034.32-958.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75.3-88.68-77.67-70.4-68.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7.98428.1851.2416.97-19.82
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.27-4.020.080.361.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa70.05-100.97119.85212.61-196.82
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa163.88245.3388.77175.34398.34
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa233.94144.36208.62387.95201.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-945.281,667.43-388.23-341.39-258.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-324.35%+276.4%-123.28%+12.07%+24.4%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.53%-0.27%-6.13%-6.58%-3.16%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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