經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -32,835.93 -7,781.96 20,809.35 -5,414.86 16,322.38 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -72.54% +76.3% +367.41% -126.02% +401.44% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,480.17 -18,619.62 -18,575.32 -6,117.01 -3,554.29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,494.72 5,498.32 4,923.05 5,161.44 4,750.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,821.56 8,638.4 12,669.52 2,932.39 12,590.79 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -23,672.03 -3,299.06 21,792.1 -7,391.68 2,535.34
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -4,765.26 -6,255.34 -10,305.01 -1,149.63 -12,967.54 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +84.62% -31.27% -64.74% +88.84% -1,027.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -6,672.53 -1,613.77 -1,817.66 -1,553.21 -27,888.34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 145.95 257.2 38.37 31.09 95.34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,761.31 -4,898.77 -8,525.73 372.49 14,825.46
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,737.57 11,907.83 -5,057.13 1,783.02 2,169.06 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -92.93% +585.32% -142.47% +135.26% +21.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 28,584.66 26,150.58 29,777.04 21,476.68 64,698.15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 8,604.66 17,150.58 9,777.04 15,490.44 41,498.15 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 19,980 9,000 20,000 5,986.23 23,200 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,279.42 -14,098.26 -34,767.42 -19,631.23 -62,290.16 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -11,299.29 -9,437.74 -12,181.43 -55,599.42 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -25,279.42 -2,798.97 -25,329.68 -7,449.8 -6,690.74 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1,567.67 -144.5 -66.74 -62.42 -238.93 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.6 24.68 15.17 -46.92 1.28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -193.6 - -0 -0 -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -36,055.62 -2,104.8 5,462.38 -4,828.4 5,525.18 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 41,896.63 5,841.01 3,736.21 9,198.59 4,370.19 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 5,841.01 3,736.21 9,198.59 4,370.19 9,895.37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,656.68 20,117.07 17,017.8 -5,709.48 -15,746.54 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -116.57% +152.04% -15.41% -133.55% -175.8% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -33.33% -9.36% 28.74% -19.24% -23.12%