Geberit AG (GEBN)

瑞士
貨幣 CHF
564.80
+8.20(+1.47%)
延遲資料·

GEBN現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa900998.9736857.9847.6
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+7.91%+10.99%-26.32%+16.56%-1.2%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa642.3755.7706.3617597.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141.4150.7144.6144.1146.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.16.95.34.24.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa83.957.9-37.363.3104
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.327.7-82.929.3-4.1
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127.8-161.8-148.1-190.6-163.5
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+30.92%-26.6%+8.47%-28.7%+14.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-149.7-169.4-155.1-197.1-195.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.93.36.24.16.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.6---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19-0.30.82.425.4
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-701.9-791.4-881.8-499.7-636.7
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-35.55%-12.75%-11.42%+43.33%-27.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa450.2160.1950.2804.1442
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa450.2160.1950.2804.1442
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-527.6-182.9-723.3-527.7-415.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-527.6-182.9-723.3-527.7-415.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-208.5-356.9-667.4-329.5-214.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-404-404.5-433.1-423.7-419.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12-7.2-8.2-22.9-29.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9.8-3.3-11.4-16.53.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa60.542.4-305.3151.150.9
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa408.1468.6511205.7356.8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa468.6511205.7356.8407.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa534.36578.11409.49436.1416.45
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+16.09%+8.19%-29.17%+6.5%-4.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.78%3.14%3.87%3.65%3.84%
*以每百萬CHF算(每股項目除外)
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