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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -53699.63 | 41239.87 | -87810.62 | 11177.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 384466.65 | 393599.44 | 131555.16 | 225511.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 59765.14 | -408964.87 | -225421.1 | -234512.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -178624.12 | -12835.58 | 220604.68 | 146900.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 28268 | -24710 | 2465 | -41412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 263288.19 | -27632.73 | 127534.07 | 138896.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1507944.67 | 1535577.41 | 1408043.34 | 1269147.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 1771232.86 | 1507944.67 | 1535577.41 | 1408043.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 58899 | 536206.62 | 413403.77 | -640923.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -89.02 | 29.71 | 164.5 | -146.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 4.91 | 7.56 | -21.08 | -0.205 |
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