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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -4942.96 | 229.2 | 104.85 | 6111.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 4711.31 | -117.37 | 2644.77 | 4837.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 1830.72 | -161.85 | 573.81 | -907.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -246.34 | -335.45 | 60.79 | -161.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | - | 2.56 | -71.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 6295.91 | -614.67 | 3279.38 | 3761.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 17102.69 | 17717.36 | 14437.98 | 10676.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 23398.6 | 17102.69 | 17717.36 | 14437.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 9357.93 | -3185.74 | 5578.49 | -5066.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 393.74 | -157.11 | 210.11 | -183.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 11.23 | -0.494 | 5.43 | 7.24 |
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