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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | 75008.37 | 55899.3 | 91981.29 | 86129.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 66925.83 | 187413.91 | 10432.17 | -29379.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -24971.16 | -37719.48 | -82257.05 | -19401.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -6441.84 | -103646.29 | 63096.27 | 33999.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 2051.86 | -2951.16 | 3158.16 | 5184.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 35522.03 | 46037.48 | -8640.64 | -14867.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 211707.2 | 165669.72 | 174310.36 | 189178.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 247229.23 | 211707.2 | 165669.72 | 174310.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 44684.29 | 170258.82 | -170377.4 | -61222.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -73.76 | 198.71 | -178.29 | -444.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.17 | 4.9 | -2.07 | -0.925 |
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