Dentium (145720)

南漢
貨幣 KRW
67,600
+2,800(+4.32%)
關閉

145720現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,642.175,754.9274,111.6747,011.4364,988.76
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,926.15%+750.7%-2.17%-36.57%+38.24%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,785.6422,544.7155,484.0686,066.1496,524.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,374.6714,790.3613,205.6418,948.5520,884.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa22,715.4524,956.1616,006.7722,763.116,490.06
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-62,517.8613,463.69-10,584.8-80,766.36-58,909.66
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-56,045.79-9,252.31-21,778.28-49,029.97-47,196.78
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+49.87%+83.49%-135.38%-125.13%+3.74%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-51,260.42-8,615.07-28,180.04-52,733.83-42,287.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa476.451,086.58,557.9469.5388.69
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,261.83-1,723.73-2,156.193,634.36-5,297.77
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa74,612.54-49,962.26-24,059.528,769.2-2,791.59
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6.96%-166.96%+51.84%+136.45%-131.83%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa230,903.2337,309.1974,00087,00090,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa45,00032,00036,00062,00035,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa185,903.235,309.1938,00025,00055,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154,997.11-87,271.45-96,334.74-76,074.82-90,204.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,825-81,622.24-93,975-73,100-77,400
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-73,172.11-5,649.21-2,359.74-2,974.82-12,804.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,293.58--1,724.78-2,155.97-2,587.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---0-0-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-579.08-7,337.38252.98-538.46-142.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--0-0-0-0
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,345.579,202.9728,526.856,212.2114,858.23
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa21,765.9628,111.5337,314.565,841.3572,053.56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28,111.5337,314.565,841.3572,053.5686,911.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49,263.7459,388.732,948.84-10,634.8815,068.17
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+62.89%+220.55%-44.52%-132.28%+241.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.81%18.81%7.49%-0.82%1.84%
*以每百萬KRW算(每股項目除外)
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