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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -20785.25 | -2785.74 | 1755.07 | -6046.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -6220.96 | 15804.38 | -2612.36 | -2952.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 5751.64 | -26389.6 | -14475.68 | -5982.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 43916.17 | -1001.6 | -10556.64 | -4256.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 86.95 | - | - | 128.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 43414.86 | -11571.78 | -27722.72 | -13091.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 37604.75 | 49176.53 | 76899.25 | 89990.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 81019.61 | 37604.75 | 49176.53 | 76899.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 7212.7 | 13737.13 | 8636.5 | 3756.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -47.49 | 59.06 | 129.9 | 129.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -1.41 | 4.79 | -3.59 | -1.91 |
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