| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,600.28 | 100,981.26 | 39,994.28 | 118,214.6 | 136,008.81 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +21.26% | +75.31% | -60.39% | +195.58% | +15.05% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 22,005.93 | 12,753.43 | 24,505.74 | 42,239.52 | 121,738.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 40,195.37 | 40,881.71 | 40,883.44 | 39,694.66 | 43,796.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,302.57 | 23,360.12 | 4,514.85 | 4,697.58 | -8,806.81 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,903.59 | 23,986 | -29,909.75 | 31,582.84 | -20,719.91 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85,605.12 | -127,151.66 | -87,683.37 | -106,871.72 | -165,620.55 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -24.75% | -48.53% | +31.04% | -21.88% | -54.97% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,314.49 | -26,486.24 | -29,087.91 | -65,226.62 | -109,337.88 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 139.87 | 17,700.15 | 257.43 | 483.47 | 1,446.36 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -5,806.98 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 45.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -63,430.5 | -118,365.58 | -58,852.9 | -42,128.57 | -51,967.65 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,660.16 | 66,587.12 | 50,223.93 | 15,516.6 | 39,218.43 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.47% | +1,276.42% | -24.57% | -69.11% | +152.75% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 204,421.46 | 143,647.24 | 160,709.24 | 235,837.11 | 178,742.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,421.46 | 52,086.62 | 52,351.92 | 86,154.32 | 113,742.2 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 200,000 | 91,560.62 | 108,357.32 | 149,682.79 | 65,000 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -203,889.09 | -96,059.11 | -144,933.25 | -202,804.96 | -182,135.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,564.76 | -4,357.29 | -53,258.42 | -1,211.94 | -87,934.45 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -201,324.33 | -91,701.81 | -91,674.83 | -201,593.02 | -94,201.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 29,987.31 | 40,249.15 | - | 49,889.89 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,192.52 | -6,192.52 | -6,457.62 | -8,065.73 | -7,277.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,795.81 | 656.41 | -9,449.83 | -0 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 425.5 | -211.65 | 1,073.22 | 184.47 | -1,051.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0 | - | - | - | 0 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -33,239.5 | 40,205.06 | 3,608.06 | 27,043.95 | 8,554.93 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 65,333.69 | 32,094.19 | 72,299.25 | 75,907.31 | 102,951.26 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,094.19 | 72,299.25 | 75,907.31 | 102,951.26 | 111,506.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,233.67 | 50,247.21 | 44,982.28 | -44,863.62 | -18,388.03 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +112.32% | +2,149.54% | -10.48% | -199.74% | +59.01% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.63% | 2.48% | -2.13% | 0.35% | -1.47% |
|