| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 198,064.1 | 144,251.56 | 23,259.93 | -132,878.78 | 322,400.22 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +38.82% | -27.17% | -83.88% | -671.28% | +342.63% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 72,251.06 | 87,608.07 | 53,851.81 | 32,222.65 | 21,091.24 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 114,722.26 | 123,151.99 | 130,969 | 152,674 | 164,618 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 60,953.42 | 81,614.71 | 104,030.11 | 72,244.57 | 107,380.99 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -49,862.65 | -148,123.21 | -265,591 | -390,020 | 29,310 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -86,385.53 | 158,342.81 | -133,871.84 | -260,721.11 | -179,385.32 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +13.27% | +283.3% | -184.55% | -94.75% | +31.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -146,697.93 | -83,405.37 | -193,787.38 | -211,659.09 | -201,731.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,122.34 | 28,882.9 | 10,288.07 | 2,079.35 | 52,151.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,839.93 | - | -78,764.72 | -15,395.21 | -31,517.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,822.52 | - | 34,721.04 | 1,445.96 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -37,970 | 211,042.77 | 128,392.19 | -70,467.2 | 266.37 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -62,427.35 | 20,056.55 | 174,303.76 | 364,739.29 | 35,570.7 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -154.49% | +132.13% | +769.06% | +109.25% | -90.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 227,148.68 | 295,320.96 | 381,074.59 | 576,612.78 | 374,381.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 98,489.42 | 70,013.3 | 241,604.97 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 227,148.68 | 196,831.54 | 311,061.3 | 335,007.81 | 374,381.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -266,725.51 | -252,899.06 | -181,307.39 | -185,818.48 | -322,619.84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,474.03 | - | - | - | -143,826.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -230,251.48 | -252,899.06 | -181,307.39 | -185,818.48 | -178,793.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,041.02 | -22,361.59 | -25,463.44 | -28,378.22 | -29,166.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,809.5 | -3.77 | -0 | 2,323.21 | 12,976.14 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 497.7 | -2,405.88 | 4,646.79 | -10,559.57 | -2,031.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,748.92 | 320,245.04 | 68,338.64 | -39,420.17 | 176,554.53 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 231,088.11 | 280,837.02 | 601,082.06 | 669,420.7 | 630,000.53 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 280,837.02 | 601,082.06 | 669,420.7 | 630,000.53 | 806,555.07 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 49,677.73 | 147,561.16 | -180,798.88 | -315,869.19 | 106,489.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +174.42% | +197.04% | -222.52% | -74.71% | +133.71% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20.85% | 16.95% | -40.59% | -104.84% | 8.06% |
|