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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -67376.65 | -9693.8 | -14014.69 | -2758.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 20008.49 | -24277.05 | 15277.63 | 1013.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -229.21 | -11363.35 | -12203.06 | 10511.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -715.87 | 14772.78 | -4795.28 | 5531.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -486 | 213 | 99 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 18609.75 | -20560.52 | -1686.21 | 17326.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 24761.28 | 45321.8 | 47008.01 | 29681.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 43371.03 | 24761.28 | 45321.8 | 47008.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 14038.1 | -32575.62 | -9789.54 | 6381.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 143.09 | -232.76 | -253.39 | 25.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 4.66 | -19.43 | 0.528 | -1.55 |
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