流動資產合計 |
268.34 |
311.31 |
369.95 |
418.46 |
現金和短期投資 |
143.61 |
179.52 |
222.6 |
267.65 |
現金 |
- |
- |
- |
- |
現金和現金等價物 |
143.61 |
179.52 |
180.65 |
166.83 |
短期投資 |
- |
- |
41.95 |
100.82 |
淨應收款合計 |
43.37 |
54.51 |
62.64 |
61.27 |
淨交易應收款合計 |
43.37 |
49.83 |
53.08 |
52.14 |
庫存合計 |
61.72 |
61.85 |
68.67 |
71.82 |
預付費用 |
- |
3.9 |
3.28 |
2.84 |
其他流動資產合計 |
19.63 |
11.53 |
12.75 |
14.89 |
|
總資產 |
355.17 |
406.63 |
463.83 |
499.8 |
物業/廠房/設備淨總額 |
47.33 |
80.61 |
76.88 |
65.08 |
物業/廠房/設備總額 |
- |
90.48 |
85.04 |
71.62 |
累計折舊合計 |
- |
-9.87 |
-8.16 |
-6.55 |
商譽淨額 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
1.34 |
無形資產淨額 |
- |
- |
- |
- |
長期投資 |
- |
- |
- |
- |
長期應收票據 |
- |
4.68 |
9.56 |
9.13 |
其他長期資產合計 |
37.59 |
4.05 |
8.21 |
5.44 |
其他資產合計 |
38.56 |
28.19 |
68.18 |
135.74 |
|
總流動負債 |
84.62 |
92.41 |
103.06 |
108.79 |
應付賬款 |
19.83 |
31.37 |
34.24 |
35.17 |
應付/應計 |
- |
- |
- |
- |
應計費用 |
51.93 |
43.43 |
50.2 |
55.03 |
應付票據/短期債務 |
- |
- |
- |
- |
長期負債當前應收部分/資本租賃 |
2.44 |
3.33 |
3.06 |
3.2 |
其他流動負債合計 |
10.42 |
14.27 |
15.56 |
15.4 |
|
總負債 |
515 |
522.72 |
532.96 |
538.81 |
長期債務合計 |
419.99 |
419.18 |
418.11 |
417.69 |
長期債務 |
418.7 |
418.13 |
417.57 |
417.01 |
資本租賃債務 |
1.3 |
1.05 |
0.54 |
0.675 |
遞延所得稅 |
- |
- |
- |
- |
少數股東權益 |
- |
- |
- |
- |
其他負債合計 |
10.38 |
11.13 |
11.79 |
12.33 |
|
總權益 |
-159.83 |
-116.08 |
-69.14 |
-39.01 |
可贖回優先股合計 |
- |
- |
- |
- |
不可贖回優先股淨額 |
- |
- |
- |
- |
普通股合計 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
附加資本 |
131.5 |
130.01 |
128.01 |
126.5 |
保留盈餘(累計虧損) |
-291.34 |
-246.11 |
-197.17 |
-165.53 |
普通庫存股 |
- |
- |
- |
- |
員工持股計劃債務擔保 |
- |
- |
- |
- |
未實現收益(虧損) |
- |
- |
- |
- |
其他權益合計 |
- |
- |
0.004 |
-0.008 |
|
負債及股東權益總計 |
355.17 |
406.63 |
463.83 |
499.8 |
已發行普通股合計 |
19.96 |
19.95 |
19.86 |
19.79 |
已發行優先股合計 |
- |
- |
- |
- |