| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,819.1 | -23,159.67 | -2,646.1 | 137.19 | -1,645.64 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -328.38% | +27.21% | +88.57% | +105.18% | -1,299.49% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,611.78 | 3,665.49 | -39,029.67 | 1,587.87 | -6,027.85 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 833.95 | 936.26 | 1,073.14 | 907.69 | 745.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 912.41 | 478.48 | 592.79 | 272.63 | 257.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,573.18 | 17,738.59 | 36,514.23 | -7,327.4 | 8,612.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53,750.42 | -45,978.49 | -1,796.59 | 4,696.41 | -5,233.33 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,348.86 | -4,882.58 | 923.95 | 2,310.8 | 662.87 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25,918.65 | 12,844.34 | -10,902.2 | -3,906.8 | -4,851.94 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +499.34% | -50.44% | -184.88% | +64.17% | -24.19% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,669.2 | 90,994.93 | 549.8 | 60.97 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 104,669.2 | 90,994.93 | 549.8 | 60.97 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69,705.98 | -79,071.66 | -8,767.03 | -2,736.23 | -4,182.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69,705.98 | -79,071.66 | -8,767.03 | -2,736.23 | -4,182.7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,448.27 | 14,632 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27 | -26.26 | -176.21 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,938.01 | -22,847.01 | -1,235.55 | -257.68 | -111.82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -527.83 | 9,162.33 | -1,273.2 | -973.86 | -557.42 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 90.69 | -484.34 | -50.51 | 57.62 | 17.46 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,460.89 | -15,682.25 | -12,674.87 | -1,401.18 | -5,817.25 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,423.6 | 42,675.4 | 27,112.34 | 13,818.74 | 12,294.92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,962.71 | 26,993.16 | 14,437.47 | 12,417.56 | 6,477.67 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -54,100.29 | -39,689 | 47,466.28 | -44,719.96 | -2,038.37 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -416.12% | +26.64% | +219.6% | -194.21% | +95.44% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -40.80% | -57.18% | -27.58% | -5.96% | -24.95% |
|