| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 850,274.68 | 572,347.64 | 344,143.27 | 622,939.08 | 836,599.67 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,274.98% | -32.69% | -39.87% | +81.01% | +34.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,726.7 | 123,030.23 | 54,742.33 | 181,552.55 | 224,803.08 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 432,204.02 | 480,810.81 | 476,192.01 | 512,080.45 | 579,183.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 91,192.43 | 71,673.91 | 168,820.83 | 82,204.56 | 84,972.31 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 287,151.53 | -103,167.31 | -355,611.89 | -152,898.49 | -52,359.4 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -318,723.94 | -315,839.53 | 366,409.54 | -566,860.8 | -80,050.82 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +62.21% | +0.9% | +216.01% | -254.71% | +85.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -414,425.18 | -312,262.67 | -212,420.21 | -254,895.83 | -257,110.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,912.87 | 119,641.47 | 31,300.46 | 36,880.21 | 7,364.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.69 | -59,618.97 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 661,605.95 | 5.29 | 4,789.35 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,779.68 | -63,599.35 | -114,076.66 | -348,850.47 | 164,906.31 |
|
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -473,675.98 | -94,015.59 | -877,201.84 | 290,402.31 | -1,055,669.54 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -160.84% | +80.15% | -833.04% | +133.11% | -463.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 956,855 | 3,193,849.37 | 2,682,317.64 | 5,415,532.54 | 2,584,811.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 956,855 | 3,193,849.37 | 2,682,317.64 | 5,415,532.54 | 2,584,811.4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,956,621.7 | -3,261,954.58 | -3,220,744.01 | -5,089,477.22 | -3,366,115.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,956,621.7 | -3,261,954.58 | -3,220,744.01 | -5,089,477.22 | -3,366,115.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -812.87 | -25,668.86 | -23,700 | -29,881.6 | -42,425.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 526,903.59 | -241.52 | -315,075.48 | -5,771.41 | -231,939.68 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -299.51 | 4,218.75 | 8,529.45 | 6,931.85 | 6,341.76 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 0 | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 57,575.25 | 166,711.28 | -158,119.59 | 353,412.44 | -292,778.92 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 163,334.77 | 220,910.02 | 387,621.29 | 229,501.71 | 582,914.15 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 220,910.02 | 387,621.29 | 229,501.71 | 582,914.15 | 290,135.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 449,188.07 | 262,301.57 | 267,235.37 | 344,896.71 | 513,631.51 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +213.43% | -41.61% | +1.88% | +29.06% | +48.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14.87% | 7.73% | 3.39% | 17.06% | 20.88% |
|