Cita Mineral Investindo Tbk PT (CITA)

雅加達
貨幣 IDR
2,990
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進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa521,566.37427,162.79449,977.28521,538.7226,138.06
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4.12%-18.1%+5.34%+15.9%-94.99%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa657,788.33649,938.57568,354.23950,566.56718,648.65
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa98,917.81113,894.41113,552.45109,604.3698,954.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-235,139.77-336,670.18-231,929.4-538,632.2-791,465.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-212,444.61-87,859.3-76,913.63-155,607.5-93,687.01
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-26.42%+58.64%+12.46%-102.31%+39.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-214,296.29-88,041-78,840.91-54,206.74-83,192.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,851.68181.71,927.2814,526.9816.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----115,927.73-10,511.16
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-220,701.32-316,827.94-407,926.46-221,085.5185,051.39
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+39.77%-43.56%-28.75%+45.8%+183.7%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--142,890-224,655
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----224,655
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--142,890--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-305,597.75-1,132,753.55-190,423.58-3,265.63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-305,597.75-1,132,753.55-190,423.58-3,265.63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,184,239.2---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--368,313.6-360,392.87-217,819.87-39,603.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa84,896.43----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,140.6346,443.028,76058,439.55-12,731.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,279.868,918.57-26,102.8203,285.27104,771.16
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa37,342.2124,622193,540.57167,437.78370,723.05
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa124,622193,540.57167,437.78370,723.05475,494.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa318,320.12162,959.73240,235.58411,832.72-30,166.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.49%-48.81%+47.42%+71.43%-107.32%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.21%2.93%2.91%3.05%-0.68%
*以每百萬IDR算(每股項目除外)
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