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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -16967.78 | -45773.77 | -35407.84 | -35277.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 509.79 | -17576.65 | -13222.01 | -59590.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -38820.57 | 250.53 | 62.67 | -1003.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | - | 115957.79 | -7618.74 | 44811.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | -19.3 | -11.06 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -38310.77 | 98659.26 | -20778.08 | -15762.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 105381.97 | 105381.97 | 27500.8 | 43263.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 67071.2 | 105381.97 | 6722.72 | 27500.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 8850.99 | -9045.9 | - | -85651.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 110.33 | 89.44 | - | -17517.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | - | -13.82 | -10.19 | - |
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