中國天瑞水泥 (1252)

香港
貨幣 HKD
0.31
-0.01(-3.23%)
關閉

1252現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,518.332,633.142,730.414,715.68-4,221.39
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-38.64%+4.56%+3.69%+72.71%-189.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,819.421,860.581,200.59448.69-633.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,041.851,170.411,188.61,197.18954.26
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,675.91850.19670.671,264.851,295.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,018.84-1,248.03-329.451,804.96-5,837.61
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.57627.84-1,184.11-3,675.151,921.55
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.79%+942%-288.6%-210.37%+152.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-768.06-517.6-295.9-851.29-378.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104.4346.593.3212.6137.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-685.87--120.46--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,274.931,098.86-771.07-2,836.472,262.13
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,326.73-2,677.7-1,647.79-2,363.372,486.89
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.41%-101.83%+38.46%-43.43%+205.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,332.196,640.4219,683.9613,929.3822,427.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,332.196,640.4219,683.9613,929.3822,427.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,191.66-9,034.96-20,412.36-15,335.07-19,266.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,191.66-9,034.96-20,412.36-15,335.07-19,266.31
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,467.27-283.17-919.4-957.68-673.91
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,117.04583.28-101.48-1,322.83187.04
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-230646.91,284.071,924.56-61.24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa887.041,230.191,182.58601.72125.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,588.461,235.32334.31-424.01-11,004.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-151.21%+177.77%-72.94%-226.83%-2,495.42%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.38%9.27%12.84%19.42%-31.90%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)