Caterpillar Inc BDR (CATP34)

B3
貨幣 BRL
130.94
-1.26(-0.95%)
延遲資料

CATP34現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,3277,1987,76612,88512,035
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.46%+13.77%+7.89%+65.92%-6.6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,9986,4896,70510,33510,792
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,4322,3522,2192,0692,153
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,314-996642330-51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-417-647-1,800151-859
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,485-3,084-2,541-5,871-2,453
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22.98%-107.68%+17.61%-131.05%+58.22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,115-2,472-2,599-3,092-3,215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7721,265830781722
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25361-4-61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167-1,913-773-3,556101
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,755-4,188-7,281-6,932-9,565
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17.25%-11.53%-73.85%+4.79%-37.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,43110,4777,0768,25710,283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,488402--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,4316,9896,6748,25710,283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11,041-9,796-7,728-7,663-9,484
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,804---1,345-168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,237-9,796-7,728-6,318-9,316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa229135511220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,130-2,668-4,230-4,975-7,697
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,243-2,332-2,440-2,563-2,646
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-4-10--41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13-29-194-110-106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,074-103-2,250-28-89
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,7488,5318,2926,1346,254
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8,8228,4286,0426,1066,165
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,168.637,036.883,5758,487.54,956.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24.71%+224.49%-49.2%+137.41%-41.61%
aa.aaaa.aaaa.aa