| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 635,349.49 | 457,376.4 | 44,234.06 | 129,849.16 | 28,989.29 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 折舊及攤銷—總計 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目—總計 | | 淨營運資產變動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.74% | -28.01% | -90.33% | +193.55% | -77.67% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 330,134.59 | 327,761.85 | 252,812.78 | 152,083.43 | 73,765.69 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 55,092.7 | 235,983.63 | 153,573.69 | 178,488.69 | 117,580.19 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 85.59 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,918.78 | -102,881.5 | -125,053.45 | -105,995.06 | -69,818.17 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 266,040.99 | -3,487.59 | -237,098.96 | -94,727.9 | -92,624 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -935,278.21 | -170,201.9 | -172,640.7 | -496,408.22 | -96,717.94 |
| 投資所得現金增長 | | 資本支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +36.49% | +81.8% | -1.43% | -187.54% | +80.52% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -244,717.08 | -105,651.2 | -172,978.46 | -508,999.66 | -217,904.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,413.96 | - | 2,909.09 | 2,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -695,975.09 | -64,550.7 | -2,571.32 | 10,591.44 | 121,186.31 |
|
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 314,221.18 | -275,202.88 | 71,040.24 | 394,679.51 | 49,166.08 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務—總計 | | 已償還長期債務—總計 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -45.62% | -187.58% | +125.81% | +455.57% | -87.54% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 490,071.92 | 499,835.45 | 524,073.92 | 989,300.48 | 943,281.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 490,071.92 | 499,835.45 | 524,073.92 | 989,300.48 | 943,281.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -173,519.74 | -799,015.33 | -453,033.69 | -624,620.96 | -894,115.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -173,519.74 | -799,015.33 | -453,033.69 | -624,620.96 | -894,115.22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 25,000 | - | 30,000 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,331 | -1,023 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -0.02 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,292.45 | 11,971.62 | -57,366.4 | 28,120.46 | -18,562.57 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 125,292.06 | 139,584.5 | 151,556.12 | 94,189.72 | 122,310.18 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 139,584.5 | 151,556.12 | 94,189.72 | 122,310.18 | 103,747.61 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -790,601.44 | 392,086.53 | 62,408.1 | -298,386.72 | -121,175.72 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10.85% | +149.59% | -84.08% | -578.12% | +59.39% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42.90% | 17.21% | -3.88% | -26.63% | -8.92% |
|