| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -57,957.77 | -19,283.73 | 64,984.53 | -3,812.96 | 213,598.87 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他營運活動—總計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +37.04% | +66.73% | +436.99% | -105.87% | +5,701.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,618.61 | 15,065.75 | 19,694.37 | 25,385.99 | 28,750.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 455.14 | 529.79 | 947.76 | 1,098.39 | 1,143.18 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -73,194.55 | -35,076.78 | 44,126.69 | -30,535.33 | 183,418.94 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 48,783.65 | -33,877.25 | -42,705.26 | -48,086.55 | -122,089.45 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,695.33 | 71,429.67 | 419.81 | 24,546.98 | -85,974.61 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務—總計 | | 已償還短期債務—總計 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84.88% | +462.65% | -99.41% | +5,747.12% | -450.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 535,899.78 | 470,072.95 | 460,303.28 | 674,414.17 | 770,750.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 535,899.78 | 470,072.95 | 460,303.28 | 674,414.17 | 770,750.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -516,510 | -426,760 | -451,700 | -638,860 | -844,614.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -516,510 | -426,760 | -451,700 | -638,860 | -844,614.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 34,768.98 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,194.45 | -6,652.26 | -8,941.35 | -10,565.28 | -12,206.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | - | 757.89 | -441.92 | 95.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 126.94 | -1,065.64 | -929.88 | 950 | 80.65 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,648.15 | 17,203.04 | 21,769.21 | -26,402.53 | 5,615.46 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,690.83 | 44,902.86 | 60,529.14 | 85,732.04 | 56,932.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 46,338.98 | 62,105.91 | 82,298.34 | 59,329.51 | 62,547.62 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70.18% | -31.77% | 71.84% | -4.33% | 195.52% |
|