中航科工 (2357)

香港
貨幣 HKD
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2357現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,377.97860.782,244.5910,221.46-4,083.49
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+876.33%-83.99%+160.76%+355.38%-139.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,347.171,932.992,369.282,320.452,446.95
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,669.261,638.081,743.812,705.422,565.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-18.0421.3430.42253.59
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,409.861,803.782,589.434,140.444,213.52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa951.69-4,532.1-4,479.261,024.74-13,563.07
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,532.152,327.58-1,942.43-2,915.44-3,613.68
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-64.87%+191.92%-183.45%-50.09%-23.95%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,312.61-2,388.98-2,857.82-4,230.1-4,729.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa130.07176.8286.68184.4151.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa26.93--53.4814.9-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-52.39102.8711.14-409.587.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-324.154,436.87871.051,524.931,057.4
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa522.631,189.92423.813,412.193,547.83
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-74.35%+127.68%-64.38%+705.13%+3.98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,519.9712,482.437,354.4514,623.9514,311.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,519.9712,482.437,354.4514,623.9514,311.94
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,433.99-11,585.28-8,641.37-10,393.09-14,971.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,433.99-11,585.28-8,641.37-10,393.09-14,971.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-997.423,327.27-1,000
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--122.12-23.58-1.77-3.58
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-187.35-801.99-1,663.1-1,075.01-980.03
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-376219.4770.13258.124,191.38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23.33-82.01-23.72140.2711.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,391.784,296.28702.2410,858.48-4,137.49
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa15,125.9618,540.222,836.4830,438.3141,296.79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,517.7422,836.4823,538.7241,296.7937,159.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,652.04-4,173.54-1,667.772,952.38-11,623.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+696.66%-143.24%+60.04%+277.03%-493.71%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11.27%-3.65%-1.47%22.14%-33.43%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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