凱萊英 (002821)

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2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2023
01/01
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa600.87572.91113.153,286.913,549.73
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+44.77%-4.65%-80.25%+2,804.91%+8%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa553.86719.741,069.273,301.642,268.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa122.23162.42212.86341.74458.18
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.722.913.8820.2428.68
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.9327.3926.17-343.13-191.19
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-94.88-339.55-1,199.04-33.57985.25
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-699.9-1,101.77-2,205.21-4,671.42-2,691.23
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-19.91%-57.42%-100.15%-111.84%+42.39%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-510.75-1,014.96-1,659.74-2,150.64-1,241.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.120.020.0170.0138.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--8.72-102.53-30-11.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.69--71.46
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-189.26-75.43-442.95-2,560.79-1,548.49
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-102.12,264.256,210.71-742.53-542.03
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-139.09%+2,317.75%+174.29%-111.96%+27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa301501,057.08-12.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa301501,057.08-12.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30-142.39-700.78-393.37-35.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-30-140-692.69-374.57-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.39-8.1-18.8-35.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa30.962,393.636,014.65701155.04
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.79-6.57-814.58-9.32
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-93.12-115.64-145.56-218.81-664.51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-39.94-18.57-8.1-16.77-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.98-28.21-8.18313.1836.96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-190.141,707.184,110.47-1,813.86353.43
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa625.4417.442,123.987,103.456,756.55
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa435.252,124.626,234.465,289.597,109.99
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-230.37-650.95-1,611.29-221.841,378.39
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+15.35%-182.57%-147.53%+86.23%+721.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.30%-0.64%-1.47%2.10%5.49%
*以每百萬CNY算(每股項目除外)
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