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結束日期: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -138.55 | 139.43 | 211.59 | 311.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 677.75 | 1026.36 | -260.71 | 1220.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -297.48 | -175.2 | -367.19 | -815.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -2264.05 | 664.7 | 688.96 | -330.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -201.37 | 201.37 | - | 813.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -1889.31 | 1581.82 | 24.95 | -25.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 9590.41 | 8090.7 | 8153.51 | 7880.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 7701.1 | 9672.52 | 8178.46 | 7855.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -892.95 | 1155.18 | -1519.11 | 1615.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -177.3 | 176.04 | -194.03 | 195.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 1.62 | 1.9 | -0.783 | 0.842 |
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