| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 101,185.3 | 105,887.87 | 76,671.83 | 120,474.26 | 156,005.21 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.28% | +4.65% | -27.59% | +57.13% | +29.49% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 135,117.07 | 128,628.68 | 129,863.09 | 108,846.94 | 131,600.37 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,056.24 | 8,512.06 | 3,651.04 | 4,683.69 | 4,359.83 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,124.19 | 1,969.14 | 1,829.12 | 2,881.53 | 3,391.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41,112.21 | -33,222.02 | -58,671.42 | 4,062.11 | 16,653.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148,449 | 11,756.07 | 49,935.02 | -571.08 | -39,530.68 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,144.35 | -33,059.51 | -111,817.82 | -128,071.58 | -118,963.71 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +150.5% | -206.15% | -238.23% | -14.54% | +7.11% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,637.5 | 3.24 | 7,564.12 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 7,564.12 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 96,637.5 | 3.24 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -345.39 | -2,386.05 | -9,256.66 | -8,071.58 | -10,963.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -8,138.04 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -345.39 | -2,386.05 | -1,118.62 | -8,071.58 | -10,963.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -65,000 | -30,535.12 | -110,000 | -120,000 | -108,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -147.75 | -141.58 | -125.28 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,793.5 | -3,525.98 | -229.76 | -64.35 | -113.27 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,912.85 | 81,058.46 | 14,559.27 | -8,232.74 | -2,602.44 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 61,167.87 | 42,255.02 | 85,717.19 | 100,276.46 | 92,043.72 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 42,255.02 | 123,313.47 | 100,276.46 | 92,043.72 | 89,441.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 139,080.17 | 116,476.74 | 77,887.81 | 91,165.29 | 138,870.54 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +118.1% | -16.25% | -33.13% | +17.05% | +52.33% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 13.87% | 19.07% | 14.85% | 23.85% | 18.10% |
|