倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:
倫敦銀 阻力位:17.74,18.00,18.22支撐位:17.32,17.09,16.82
1、短線在17.74阻力下方做空,止損17.94,目標17.32, 17.09;
2、向上突破18.00可適量做多,止損17.80,目標18.22, 18.50;
3、中線在18.00阻力下方做空,止損18.20,目標17.32, 16.82。
【走勢回顧】
英國通脹加快,甚至超過英倫銀行百分之2的目標水準。英國國家統計局公佈二月消費者物價指數,按月升百分之0.7,升幅是超過四年來最大,按年升百分之2.3,升幅高過預期之餘,更是2013年底以來,首次超越英倫銀行百分之2的目標。至於扣除能源、食品及煙酒的核心指數,按年升百分之2,亦高過預期。另外,當地未來的通脹壓力亦顯著,二月生產者物價指數按年升幅加快至百分之3.7,是超過五年來最大,符合市場預期,當中工廠為原材料及能源,支付的價格大幅上升。英國通脹資料理想,帶動英鎊兌美元外匯價格重上1.24水準,一度升至三星期高位。英倫銀行行長卡尼指,不應該對單一個月的經濟資料作出過度反應。倫敦銀上交易日(3月21日)開盤17.45美元/盎司,盤中最高17.60美元/盎司,最低17.32美元/盎司;日收盤17.52美元/盎司,收小陽線。今日亞盤時段,銀價區間震盪。
【基本面分析】
昨日市場焦點在歐洲,英國有多個重要資料發佈,結果顯示2月通脹率超過英國央行2%的目標,為2013年底以來首見,CPI同比漲幅亦超過預期,資料提升了英國央行加息的概率,英鎊獲支持出現跳漲;法國大選首場辯論,馬克宏表現出色鞏固領先優勢,而勒龐支持率再度下滑,歐元震盪上揚。美元指數持續受壓,此前勉力支撐的100關口終於失守,金銀震盪上揚,倫敦金價格升至三周高位。原油方面,油價震盪收跌,創去年11月以來最低,API資料顯示美國原油庫存增加452.9萬桶,超過預期的260.2萬桶,暗示葉岩油增產勢頭強勁。本周重要資料不多,聯儲靜默期過去,不少聯儲官員將發表講話,其中在週四耶倫的發言尤為值得仔細端詳。
資料方面,在美國,預計FHFA房價指數大致持平,成屋與新屋銷售向好,初請持穩,耐用品訂單小幅回落,Markit製造業PMI輕微上揚。加拿大CPI持平。在歐洲,預計歐元區消費者信心下滑勢頭減弱,Markit製造業PMI輕微下滑;德國Gfk消費者信心持平;法國GDP持平;英國零售銷售止跌回升。在亞太區,預計新西蘭央行按兵不動。
目前美聯儲如預期在三月加息,決議聲明措辭偏鴿,重申加息循序漸進,暫時預期美聯儲在2017年可能加息三次左右,特朗普新政備受矚目,眾多領域面臨顛覆,此外英國即將啟動退歐程式,而多個國家將相繼舉行大選,極端政黨存在上臺的可能性,歐洲經濟或長時間受到風險困擾。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年6月加息機會為54%,9月加息機會為76%,12月見88%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美元指數持續受壓,此前勉力支撐的100關口終於失守,金銀震盪上揚,金價升至三周高位。美國十年期債收益率震盪走低,金銀料逢低受支持。全球最大的白銀ETF持倉連續持平後再度增持,資金等待加息路徑的線索明確,偶爾試探性買入。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,日K線圖上,上交易日銀價收小陽線,美元指數持續受壓,此前勉力支撐的100關口終於失守,國際原油價格震盪收跌,創去年11月以來最低,API資料顯示美國原油庫存增加452.9萬桶,超過預期的260.2萬桶,暗示葉岩油增產勢頭強勁。需要注意的是,由於白銀貨幣屬性與商品屬性並存,同時受金價及油價波動影響,使白銀價格更容易形成震盪起伏的走勢。從長期形態來看,銀價有築底回升的跡象,而從4小時圖來看,元旦假期前後銀價探底回升,在三月加息預期急劇升溫後銀價跳水至17美元關口下方,在預期兌現後銀價強勢反彈,不過反彈勢頭近期稍有放緩。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,美聯儲如預期在三月加息,決議聲明措辭偏鴿,重申加息循序漸進,暫時預期美聯儲在2017年可能加息三次左右,特朗普新政令眾多領域面臨顛覆,而英國退歐後果有待觀察,歐洲經濟前景難料,歐美貨幣政策或再度分化,因此日間操作上建議順勢而為,適量逢高做空或突破區間追單為主。
【數據焦點】
週三(3月22日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
2100,美國1月FHFA房價指數月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國2月成屋銷售年化總數(萬戶),高,569,556,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2230,美國3月17日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-23.7,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若資料下滑則利好原油**
0400,新西蘭3月官方現金利率決定,中,1.75%,1.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
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