倫敦銀日間建議適量逢低做多或突破區間追單為主:
倫敦銀 阻力位:18.50,18.74,18.90支撐位:18.00,17.70,17.50
1、短線在18.00支撐上方做多,止損17.80,目標18.50, 18.74;
2、向下突破17.70可適量做空,止損17.90,目標17.50, 17.22;
3、中線在17.70支撐上方做多,止損17.50,目標18.50, 19.00。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(3月29日)開盤18.14美元/盎司,盤中最高18.25美元/盎司,最低18.03美元/盎司;日收盤18.21美元/盎司,收小陽線。今日亞盤時段,銀價區間震盪。
【基本面分析】
昨日英國首相特蕾莎梅致函歐盟,觸發《里斯本條約》第50條,正式開啟長達兩年的脫歐談判,英鎊外匯價格受壓一度急跌。又有兩位美聯儲官員發表講話,其措辭均偏向鷹派,其中羅森葛籣指2017年可能需要加息四次來防止經濟過熱,威廉姆斯則稱不排除今年加息總數超過三次的可能性。美股漲跌互現,美債收益率小幅回落。美元指數反彈後一度重返100點整數關口上方,隨後在該關口附近震盪整理,金銀高位徘徊,金銀獲避險買盤支持。
原油方面,國際原油價格延續反彈,消息面利好較多,利比亞產量仍然受擾,美國EIA原油庫存增幅低於預期,伊朗油長贊加內稱減產協議有望延長,路透調查顯示OPEC在3月的減產執行率達到95%。本周重磅的資料和事件不算很多,蘇格蘭決定再次組織獨立公投但未獲英國政府支持,而英國脫歐談判正式拉開帷幕,英鎊走勢值得關注。此外,美聯儲有不少官員發表講話,市場或將藉此再度確認美聯儲加息路徑。
資料方面,在美國,預計GDP與物價指數均略高於預期,初請持平,個人收入和支出差強人意,芝加哥PMI小幅走低,密歇根大學消費者信心表現穩定。加拿大GDP持平前值。在歐洲,預計歐元區消費者信心與經濟景氣大致持平,CPI走高;德國CPI變化不大;英國房價指數略微走低而GDP穩健增長。在亞太區,日本CPI繼續走高;中國官方製造業和非製造業PMI雙雙向好。
美國去年第四季度GDP與PCE物價指數終值等重磅資料即將公佈,日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年5月加息機會為4%,6月加息機會為53%,9月見75%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債收益率小幅下滑,金銀料逢低受支持。全球最大的白銀ETF持倉連續持平而偶見增持,英國脫歐談判正式啟動,市場保留避險情緒。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態有築底回升的跡象。從日線圖來看,上交易日銀價收上影小陽線,短線的上升通道暫時得以維持。而從4H圖來看,元旦假期前後銀價探底回升,在三月加息預期急劇升溫後倫敦銀價格跳水至17美元關口下方,在預期兌現後銀價強勢反彈, 逐級上揚後18美元關口終於攻破,若能順利消化獲利浮籌,則有望衝擊二月份的階段性高點。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,美聯儲如預期在三月加息,決議措辭偏鴿,特朗普新政進入攻堅期,英國正式啟動脫歐談判,法國將舉行總統大選,歐美政局或風雨飄搖,市場避險情緒升溫,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
週四(3月30日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1700,歐元區3月消費者信心指數,中,-5.0,-5.0,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1800,歐元區3月經濟景氣指數,中,108.0,108.3,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2000,德國3月CPI年率初值,中,2.2%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國第四季度實際GDP年化季率終值,高,1.9%,2.0%,0.8美元,0.5美元,8美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國第四季度PCE物價指數年率終值,高,1.4%,--,0.8美元,0.5美元,8美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油***
2030,美國3月25日當周初請失業金人數(萬),高,25.8,24.7,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料下滑則利淡金銀、利好原油**
英倫金融高級分析師艾倫