英伦金融「原油交易策略」：EIA原油及汽油库存意外骤增，空头肆虐油价暴跌

英伦金融：上个交易日，原油期货价格下滑，其中纽约期油跌超过百分之5，收市价是4个星期以来最低。 主要导致油价下跌的因素是美国原油存量上星期出乎意料增加，市场忧虑产油国的减产行动，未能够显著改善原油供应过剩问题。 纽约期油以每桶45.72美元收市，跌2.47美元，跌幅百分之5.1。伦敦期油收市报48.06美元，跌2.06美元，跌幅百分之4.1。 美国能源部公布，上星期美国原油存量增加329万5千桶，而市场就预测减少346万4千桶。 此外，汽油和蒸馏油存量都大幅增加，增加数量远高过预测。
从供应面看， OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底，OPEC减产承诺的兑现率超预期达到95%以上，不过非OPEC兑现情况不甚理想，而美国国内页岩油产量预期持续增加，特朗普主张放松能源生产限制，未来美国产量的剧增甚至可能超出市场想象，联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识，但美国页岩油生产的恢复力度超预期，若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损，协议存在难以为继的可能性。
从需求面看，欧美政局动荡，全球经济复苏难言一帆风顺，原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢，从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯，延长减产落实后油价因利好出尽而急跌，短暂反抽50美元未能站稳，在美国退出巴黎协议、沙特等国突然与卡塔尔断交等利空消息影响下震荡下滑。若经济数据利好股市情绪，或事件影响原油供应预期，未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位，但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破，若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文，或美国页岩油产量剧增，很可能将打压油价后期再度探底，支持看43.78,42.20，阻力看46.74,49.17。
目前OPEC决定延长减产协议九个月，减产规模维持不变，非OPEC兑现承诺存疑，页岩油增产坐享其成，美国库存状况左右短期波动，较高值搏率的交易策略，以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
2) 0750以日本第一季度季调后实际GDP季率终值低于预期适量淡仓，波幅逾0.1~0.3美元
3) 1400以德国4月季调后工业产出月率高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
4) 1700以欧元区第一季度季调后GDP季率终值高于预期适量好仓，波幅逾0.1~0.3美元
5) 1945以欧元区6月欧洲央行主要再融资利率持平预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2030以美国6月3日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓，波幅逾0.3~0.5美元**
7) 在无突发事件下，以技术走势下市策略如下：
　A)首触46.74适量淡仓，目标45.84,45.30
　B)上破46.74适量好仓，目标47.35,48.40
　C)跌穿45.30适量淡仓，目标44.71,43.78
　D)首触43.78适量好仓，目标44.71,45.30
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下，料走势会较为大幅震荡，但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间，短线料该区间上下3~5美元，即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹，并有机会超逾原水平，与市者必须具备足够保证金以应对有关风险，掌握创富先机。

【重要支持及阻力】



【环球市况焦点及分析】
昨日市场的注意力首先放在美国总统特朗普通俄门的调查上，前任FBI局长科米的证词讲稿曝光，但其中并未涉及太多特朗普通俄的内容，众议院情报委员会官员称，科米的证词确认了“令人不安的指控”，英国大选箭在弦上，民调显示保守党继续领先，另有媒体消息指欧洲央行决议声明或下调通胀预期，消息面的炒作沸沸扬扬，“超级星期四”料将掀起惊涛骇浪。美股收高但能源股重挫，因特朗普通俄警报暂时解除且原油库存意外大增；美债收益率震荡反弹。美元指数在确认96.5水平的支撑后大起大落，几度尝试冲击97整数关口但均以失败高终，金银小幅回撤，静待暴风雨的到来。
原油方面，油价暴跌，EIA原油库存骤增，且增幅远超预期，精炼油及汽油库存亦同样大增，引发抛售潮。本周可谓好戏连场，澳洲联储及欧洲央行的议息、英国大选先后登场亮相。尤其是英国的大选，由于势必会影响到随后开展的脱欧谈判，而目前保守党领先优势有限，一旦黑天鹅飞出，很可能掀起惊涛骇浪。
此外，多个地区的GDP、工业产出等，亦颇多亮点可寻。数据方面，在美国，预计初请小幅增加，批发库存持平。加拿大失业率与前值持平。在欧洲，预计欧元区GDP持平，欧洲央行按兵不动，但可能删除部分明显偏向鸽派的措辞；德国工业产出止跌回升；英国工业产出小幅增长。在亚太区，预计中国CPI与PPI延续上行，日本GDP持稳。
此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况，亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息，油价反弹力度可以很大，投资者需紧盯消息面动向，顺势而为。

英伦金融【原油】：EIA原油及汽油库存意外骤增，空头肆虐油价暴跌。1)首个即市策略，跌破45.30，目标44.71,43.78，突破可追43.09,42.20。2)反之，升穿46.74可适量造多，看47.35,48.40，突破追49.17,49.67。3)最后一个策略，目前OPEC决定延长减产协议九个月，不过非OPEC兑现承诺存疑，页岩油增产坐享其成，美国库存状况左右短期波动，以49.17-50.57区间作适量空单，追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急，必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市反复向好，是三日以来首次上升，但由于市场观望气氛仍然浓厚，大市升势受限。 道琼斯工业平均指数升37点，报21173点。标准普尔五百指数升3点，报2433点。 美股早段扭转过去两个交易日的跌势，表现向好，但能源股跟随油价下滑，影响市况，大市一度倒跌，到中午过后再发力上升。 不过在超级星期四前，市场人士入市态度仍然审慎，大市升势受限。金融股和消费类股在这个交易日表现较佳，抵销能源股下跌的影响。 联邦调查局前局长科米星期四出席参议院情报委员会听证会前，向委员会提交书面证供，指总统特朗普要求他终止调查前国家安全顾问弗林，但就没有披露更多有关俄罗斯涉嫌干预美国大选的调查的相关资料，令市场人士松一口气。 道指初段上升，到中段回落，最多下跌22点，之后从低位反弹，临近收市升到21189点全日高位，其后升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬，反之亦然。
【美元指数】美元汇价个别发展，几度尝试从低位回升但反弹幅度受限，星期四有多项对金融市场有重大影响的事项，市场正拭目以待。目前美联储不容美元走得太强，走势是在没干预下上扬，到一定位置则有打压，走势有人为因素及避险资金支持。

【现货原油分析】
【技术面分析】 技术上，前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效，油价从低位有所回升，随后维持在45到55美元区间内宽幅拉锯，延长减产落实后油价因利好出尽而急跌，短暂反抽50美元未能站稳，在美国退出巴黎协议、沙特等国突然与卡塔尔断交等利空消息影响下向45美元滑落。此外，中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策，亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向，顺势而为，风险的头寸必须有所规划。

黄金回调分析：


阴阳烛形态：


顶底形态及均线分析：

市况爆发性及急促性高，媒体对油价波动诠释又见谬论，入市前必须头脑清醒，严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿97.78, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破95.00, 中, 0.3美元, 美元乏力回调则油价受惠
----, 美股升穿22000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破20000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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英伦金融投资管理部