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北上逆市加倉,低估值資金回流,2022年新風口已顯現?

作者 Wind資訊 股市2022年1月6日 08:13
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北上逆市加倉,低估值資金回流,2022年新風口已顯現?
作者 Wind資訊   |  2022年1月6日 08:13
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1月5日,A股繼續走弱,上證指數跌1.02%,深成指跌1.80%,創業板指跌幅較大達2.73%,萬得全A總成交1.30萬億。元旦節後雖然股指有所下跌,但成交快速重回萬億之上,較去年12月底,日均成交量增幅超過20%。成交活躍,北上資金也持續淨流入。

電新板塊連續殺跌

從1月5日板塊漲跌幅來看,市場呈現較大分化,其中,銀行板塊漲幅達1.76%,位居首位,家用電器、石油化工、房地產、傳媒等板塊亦漲幅居前。

下跌板塊中,國防軍工跌幅達4.51%,位居首位,電子、電力設備、公用事業、汽車、有色金屬等板塊跌幅均較大。

其中電力設備5日跌幅超過5%,主要是新能源產業鏈龍頭公司集體殺跌所致。其中龍頭寧德時代 (SZ:300750)14日跌幅超過3%15日再度下跌3.76%此外上游鋰礦的天齊鋰業、贛鋒鋰業、億緯鋰能以及下游整車的比亞迪等最近兩日也大幅下跌。

資金流向低估值板塊 

以銀行、房地產為代表的防禦型板塊的反彈,或預示著資金風向的轉變。從板塊估值來看,銀行、房地產均處於近十年歷史估值底部區域,具有明顯的估值窪地效應,而電新板塊經過近兩年的持續上漲,估值已處高位,且賽道擁擠。

北上資金逆市加倉 

1月5日,北上資金淨買入30.47億元,連續7天淨買入。雖然最近兩天A股市場持續下跌,北上資金卻逆市加倉,可見,外資依舊看好A股市場的成長性。

巨無霸中國移動上市

1月5日上午,中國移動 (HK:0941)正式回歸A股,於滬市主機板上市。開盤價為63元,相較57.58元的IPO發行價上漲9.41%。不過最終高開低走,僅以小幅上漲0.52%報收。而中移動港股則較強,因價格低最終上漲3.33%至49.60港元。

龍虎榜上,機構分歧較大,其中一家機構專用席位買入4.35億,而另外4家機構席位則紛紛賣出0.7億至1.86億不等。

在中國移動上市現場,中國移動董事長楊傑稱,1997年10月23日,中國移動在港交所上市,成為央企海外上市第一股。如今中國移動登陸A股,則成為紅籌公司回歸A股第一股。此舉也標誌著中國移動搭建起境內外資本運作平臺,進而為公司加快改革轉型奠定了基礎。

三大電信運營商齊聚A

隨著中國移動A股上市,國內三大電信運營商也正式齊聚A股。

但此前A股市場上新股頻現破發也讓不少投資者擔心中國移動是否會重蹈覆轍。去年8月在A股上市的中國電信 (HK:0728)上市後一路走低,20多個交易日就跌破了發行價4.53元/股,此後股價一直低於發行價。

不過機構對於電信運營商的持續成長性持樂觀態度。中銀證券表示,當前階段,運營商拐點明確,在行業競爭環境優化疊加高品質增長利好政策下,電信運營商估值或進入修復期。中信建投也認為,隨著電信運營商產業數位化業務的持續較快發展,占收比、市占率不斷提升,估值體系有望發生變化,價值有待重估。

2022年投資方向 

山西證券策略分析認為,從中長期看,我國經濟的疫後修復充分彰顯韌性,而海外市場面臨勞動力缺口難平、供應鏈約束難緩等結構性問題。由此來看,外資增配A股資產的長期趨勢亦不變,A股市場整體流動性較為寬裕。A “結構牛”或為2022年主要行情特點,在流動性支撐之下,低估值板塊或率先迎來修復,因而具有更優性價比,在跨週期調節及“觸底回升”邏輯之下,一季度或為較優佈局期,建議在此階段重點關注低估值板塊結構性機會。

安信策略也認為,當前不應悲觀,磨底的階段更需要耐心,當前市場看好結構性行情,春節後對指數應該更加樂觀。在風格層面,認為當前往後相當一段時間穩增長趨勢是明確的,穩增長政策下對於基本面預期的博弈過程中市場最終會站在政策這邊,預判明年GDP增速相比今年下半年大概率會出現回升,“經濟底”可能發生在明年二季度,這決定了滬深300指數中期回擺概率大,風格會進一步均衡。在穩增長形成一致預期,流動性較為寬鬆的背景下,後續需要重點跟蹤關注新基金發行“開門紅”情況,“價值搭台,成長唱戲”,本輪春季躁動依然值得期待。

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