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全球能源危機來襲!能源板塊個股“閉眼買”?

作者 Investing.com (李英维/Investing.com )股市2021年9月28日 16:09
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全球能源危機來襲!能源板塊個股“閉眼買”?
作者 Investing.com (李英维/Investing.com )   |  2021年9月28日 16:09
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Investing.com - 全球能源短缺問題已經逐漸演變成了一場全面的危機,從歐洲到美國到亞洲各國都深受影響。

世行的報告顯示,全球需求與供應之間的錯配比該行預期的要大,在德爾塔冠狀病毒變異影響之後,需求的復蘇比預期的要快。而且,加上全球天然氣短缺,冬季石油需求明顯偏向上行。

無獨有偶,高盛的分析師稍早前也將布倫特年末原油價格從每桶80美元上調至90美元,將WTI的預估上調至87美元。

然而,這一危機推升了美股能源板塊及個股的上漲,根據英為財情Investing.com的行情數據顯示,美國能源指數ETF Energy Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLE)週一收盤上漲3.56%,年初至今該股指已經累計上漲了39.08%,目前在標普500指數中領跑。

(能源板塊個股及指數漲幅列表,來自英為財情Investing.com)
(能源板塊個股及指數漲幅列表,來自英為財情Investing.com)

那麼,現在是美股投資者買入能源股的好時機嗎?投資者在關注能源板塊個股前需要先關注幾個問題。

關注油價

油價週二連續第六天攀升,扭轉稍早跌勢,因擔心供應緊張,液化天然氣(LNG)和煤炭價格的飆升也助油價一臂之力。

目前油價距離80美元關口僅一步之遙,截至發稿,美國WTI原油期貨價格漲78美分或1.03%,報76.23美元/桶;布倫特原油期貨價格漲78美分或0.99%,報79.50美元/桶。

供給仍然是目前能源市場最重要的課題。全球經濟在逐步擺脫德爾塔變異毒株的影響,需求回暖,但是,美國颶風造成的供應中斷持續時間超過了預期,8月和9月橫掃美國墨西哥灣的颶風艾達和Nicholas破壞了平臺、管道和加工中心,使大多數海上生產關閉了數周。

與此同時,目前,非洲最大的石油出口國尼日利亞和安哥拉兩國油企的消息人士警告稱,由於投資不足和棘手的維護問題繼續阻礙產出,這兩個國家至少在明年之前,難以將產量提高到OPEC的配額水準,這個問題也打壓供應。

不過,投資者還需要關注即將召開的OPEC會議,OPEC+下一次會議將於10月4日舉行,該組織的許多官員此前表示,放鬆減產措施將按計畫繼續下去。最近兩次的OPEC+會議顯示,OPEC成員國正在迫不及待地想要增產。不過,按照OPEC+8月份的產量增加速度,恐怕難以應付全球能源需求激增。

關注現金流

多年來,能源企業的資本支出一直超過現金收入,但是在經歷了疫情的打擊以後,這些企業正在“量入為出”。很多公司產生了足夠的現金流來償還債務、支付股息和增加預算,甚至還有結餘。

投資者在關注能源股之前,還需要關注那些公司的財務狀況更具有韌性,關注那些自由現金流更寬裕,更有能力增加股東回報的個股。

根據《巴倫週刊》的報告顯示,目前在標普中市值超過50億美元的能源公司中,Cabot Oil & Gas (COG)、Range Resources(RRC)、EOG Resources(EOG)、Pioneer Natural Resources(PXD)、Devon Energy (DVN)和Cimarex Energy (XEC)等,這六家能源公司的現金流最充足。

此外,我們此前也提到過,石油巨頭雪佛龍目前支付高達5.47%的股息收益率,公司的回購計畫是在今年早些時候增加派息的基礎上進行的,當時公司是唯一一家派息高於疫情前水準的西方石油巨頭。在7月份公佈的最新財報中,雪佛龍告訴投資者,公司將會在本季度重啟股票回購計畫,目標是向投資者返還20-30億美元的收益。

總 結

總體而言,原油供需面仍然緊張,能源板塊仍然面對較好的基本面支持,不過在快速上漲過後,仍要注意獲利回吐風險。長期投資者在關注優質龍頭個股之前,應該做好盡調。

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