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一周前瞻:防禦類股表現突出,美元成功築底

作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)市场概况2021年8月23日 12:12
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一周前瞻:防禦類股表現突出,美元成功築底
作者 Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  2021年8月23日 12:12
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Investing.com – 儘管投資者將繼續關注即將發佈美國房屋銷售和個人支出等經濟資料,但市場真正期待的是傑克遜霍爾全球央行年會,本次會議因為新冠病例激增的原因,將採用線上的方式。

這一備受期待的事件可能徹底改變市場。如果美聯儲像上周FOMC會議紀要中所暗示的那樣,繼續強化縮減資產購買規模的可能性,可能會導致美股全面拋售。另一方面,如果美聯儲再次發出鴿派的聲音,並表示將繼續推遲收緊政策,股市可能會出現進一步上漲。美聯儲以前也曾發表過類似的政策言論,所以如果他們再次這樣做,我們也不會感到意外。

上週五發生在低點的買盤可能表明,投資者仍願意承擔風險。美國四大指數——標準普爾500指數、道鐘斯指數、納斯達克指數和羅素2000指數在收盤前均收高。

由於德爾塔病毒的壓力不斷增加,經濟可能放緩,再加上刺激計畫可能會被取消,未來的不確定性似乎比過去一段時間都要大,人們原本預計,投資者擔憂情緒的上升會輕易地壓低市場,但迄今為止,標準普爾500指數已較2020年3月的低點上漲了一倍。

然而,我們經過對各板塊表現的深入分析後發現,上週五公用事業股當天上漲了1.25%,僅比科技股低0.04%,目前可能還有其他因素在發揮作用。

按周計算,上周美國標準普爾500指數下跌0.6%,但公用事業指數和醫療保健指數表現強於大盤,漲幅均略高於1.8%。房地產業排名第三,增長0.6%。

從月度來看,公用事業股也領先了標準普爾500指數2.75%的漲幅。防禦類股上漲6.75%,醫療保健類股上漲5.7%。

儘管上周股市表現強勁,但投資者應注意到:出現這種情況的唯一原因是,有證據表明,市場參與者正在撤離風險,並買入防禦類頭寸。

此外,高盛將第三季度美國經濟增長預期從9%下調近一半,至5.5%,美國銀行增加現金增持,達到2020年10月以來的最高水準,同時增加了防禦頭寸,這些跡象也讓市場參與者感到緊張不安。

不過,短期內標準普爾500指數仍處於中期上升趨勢中。

標普500指數日線圖,來源:Investing.com
標普500指數日線圖,來源:Investing.com

該指數在近期已經從7月高點回落,短期內多頭趨勢並不明顯,除非多頭能將標準普爾500指數推至新高;或者假如空頭能設法將其推回4,370點下方,短期就可能見頂。

中國發佈的7月份工業生產資料出現放緩,加劇了市場對全球經濟復蘇的悲觀情緒。進而導致石油、銅和其他對經濟週期敏感的大宗商品遭到拋售。

此外,上周初,流入美國國債的避險資金正在增加。儘管美國十年期國債收益率)週五出現上升,但其明顯還處於下行趨勢。

美國10年期國債收益率日線圖,來源:Investing.com
美國10年期國債收益率日線圖,來源:Investing.com

10年期國債收益率處於紅色下跌通道之中,已經跌破了之前橙色下降通道的底部。50日移動均線跌破200日移動均線,形成“死叉”,收益率將繼續走軟。

另一個對股市不利的指標是避險美元,上周美元攀升至9個月高位。

美元指數日線圖,來源:Investing.com
美元指數日線圖,來源:Investing.com

美元指數期貨突破了3月31日的高點,完成了雙底結構。多頭也要注意在適當的地方設置止損,以避免陷入牛市陷阱。

儘管美元走強,黃金還是勉強上漲。

黃金期貨日線圖,來源:Investing.com
黃金期貨日線圖,來源:Investing.com

黃金期貨在50日移動均線遇阻,並且短期移動均線跌破200日移動均線形成死叉,表明下跌通道上軌附近壓力較大。

比特幣方面,經過近期的上漲,比特幣已經漲到5萬美元附近。

比特幣日線圖,來源:Investing.com
比特幣日線圖,來源:Investing.com

目前比特幣處於上升通道中,且短期內已經突破了三角形整理區間,未來或繼續上探。

原油方面,在連續7天下跌後,油價出現9個月來最大的單周跌幅,隨著德爾塔病毒的持續傳播,原油需求或將遭到壓制,油價將維持弱勢。

WTI原油期貨日線圖,來源:Investing.com
WTI原油期貨日線圖,來源:Investing.com

週四,WTI原油期貨向下突破了此前的三角形整理區間,上漲趨勢可能已經結束。隨著價格下跌,目前接近5月份的低點和200日移動均線,RSI也下跌到超賣狀態,短期或將出現反彈,並重新測試65-66一線的阻力。

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週一

16:00

歐元區8月Markit製造業PMI初值

16:30

英國8月Markit製造業PMI初值

21:45

美國8月Markit製造業PMI初值

22:00

歐元區8月消費者信心指數

週二

14:00

德國第二季度季調後GDP季率終值

22:00

美國7月季調後新屋銷售年化總數

週三

16:00

德國8月IFO商業景氣指數

18:00

英國8月CBI零售銷售差值

20:30

美國7月耐用品訂單月率初值

22:30

美國截至8月20日當周EIA原油庫存變動

週四

19:30

歐洲央行公佈7月份貨幣政策會議紀要

20:30

美國第二季度實際GDP年化季率修正值

20:30

美國第二季度核心PCE物價指數年化季率修正值

20:30

美國截至8月21日當周初請失業金人數

星期五

09:30

澳大利亞7月季調後零售銷售月率初值

20:30

美國7月個人支出月率

20:30

美國7月核心PCE物價指數年率

20:30

美國7月批發庫存月率初值

22:00

美國8月密西根大學消費者信心指數終值

22:00

美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話

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(翻譯:潘奕衡)

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