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「滬深300周評」:科創板細則敲定!兩會啟幕,放量逼空後滬深300何去何從?

發布 2019-3-4 上午09:32
更新 2023-9-20 下午12:26
【操作策略】
滬深300股指建議短線適量逢低做多為主,適當把握利好政策預期下階段性回調的低點機會,指數拉升途中或會反復震蕩洗盤,需註意波段操作,若資金面持續寬松,疊加賺錢效應擴散,中線或有望沖擊2018年1月的高點。
阻力位:3860, 4000, 4182 支撐位:3575, 3448, 3264
1、短線在3575支持上方做多,止損3495,目標3860, 4000;
2、向下突破3448可適量做空,止損3528,目標3264, 3126;
3、中線在3448支持上方做多,止損3368,目標3860, 4182。
【上周走勢回顧】
滬深300股指上周(2月25日~ 3月1日)開盤3576點,最高3762點,最低3575點,收盤3750點,收跳空向上的大陽線,周線八連陽勢不可擋,在賺錢效應的熱烈鼓舞下,前期踏空的場外資金瘋狂搶籌,推動股指漲勢加速。美聯儲加息周期暫停且如預期轉向鴿派,全球風險資產迎來狂歡;美國總統特朗普稱中美經貿磋商取得巨大進展,中美或有望在接下來的兩國元首會晤上簽署貿易協議,消息面總體偏暖,但此前連續上漲已積累大量獲利盤,需註意警惕獲利盤了結對股指構成的回調壓力。此前由於下行均線的技術壓力,恐慌情緒時有蔓延,但在連續陽線後市場信仰已經改變,底部基本構築成功不過可能還需回踩的技術動作以進壹步確認,成交量對比上周明顯放大,處於非常活躍的狀態,因賺錢效應擴散,場外資金紛紛湧進場內。目前國內宏觀政策將更多地偏向穩增長,但總體偏緊的信貸環境難以在短時間內扭轉,而財政刺激對經濟拉動的邊際效應已見衰減,中美貿易戰和解的曙光若隱若現,整體經濟尚處於黎明前的黑暗,若配合出臺更有針對性的經濟刺激措施,經濟增長的黯淡前景有望得到扭轉。
【周末要聞回顧】
證監會正式發布設立科創板並試點註冊制主要制度規則
2019年3月1日,證監會發布了《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法(試行)》和《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》,自公布之日起實施。經證監會批準,上交所、中國結算相關業務規則隨之發布。修改完善後的《註冊管理辦法》共8章81條。主要有以下內容:壹是明確科創板試點註冊制的總體原則,規定股票發行適用註冊制。二是以信息披露為中心,精簡優化現行發行條件,突出重大性原則並強調風險防控。三是對科創板股票發行上市審核流程做出制度安排,實現受理和審核全流程電子化,全流程重要節點均對社會公開,提高審核效率,減輕企業負擔。四是強化信息披露要求,壓實市場主體責任,嚴格落實發行人等相關主體在信息披露方面的責任,並針對科創板企業特點,制定差異化的信息披露規則。五是明確科創板企業新股發行價格通過向符合條件的網下投資者詢價確定。六是建立全流程監管體系,對違法違規行為負有責任的發行人及其控股股東、實際控制人、保薦人、證券服務機構以及相關責任人員加大追責力度。
科創板細則敲定 十大要點速覽
科創板“2+6”相關制度規則敲定,①投資門檻50萬不變,2年證券交易經驗,300萬個人可直接“上車”;②未將T+0交易機制納入;③新股必詢價,且優先向公募等機構配售;④明確哪些企業可上科創板:優先支持符合國家戰略,擁有關鍵核心技術,科技創新能力突出等;科創板發行辦法對擁有關鍵技術等企業增加“優先支持”四個字。⑤盤後增加25分鐘固定價格交易時間,按當天收盤價成交;⑥前期發行的6只戰略配售基金也可以參與科創板股票的戰略配售;⑦科創板被終止發行,重新申請由壹年縮短為六個月;⑧核心技術人員股份鎖定期由3年調整為1年;⑨建立嚴格的退市制度,取消暫停上市、恢復上市和重新上市環節;⑩進壹步明確紅籌企業上市標準。營業收入快速增長,擁有自主研發、國際領先技術,同行業競爭中處於相對優勢地位的尚未在境外上市紅籌企業,如果預計市值不低於人民幣100億元,或者預計市值不低於人民幣50億元且最近壹年營業收入不低於人民幣5億元,可以申請在科創板上市。
國務院關稅稅則委員會有關負責人發表講話
國務院關稅稅則委員會有關負責人2日發表講話,全文如下:我們註意到美國貿易代表辦公室宣布,對2018年9月起加征關稅的自華進口商品,不提高加征關稅稅率,繼續保持10%,直至另行通知。就此,國務院關稅稅則委員會有關負責人表示,歡迎美方采取的上述措施。
證監會表示鼓勵證券公司價值投資 但要控制高風險投資
證監會在通過傳真回復彭博有關股票市場政策放松的提問時稱,調整證券公司風險控制指標計算標準,目的在於使標準更準確客觀地反映相關投資的風險狀況,引導券商合理配置資產。證監會表示,調整該標準旨在鼓勵價值投資,並控制高風險投資。
證監會核發3家企業IPO批文
近日,證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請:浙江每日互動網絡科技股份有限公司,石藥集團新諾威制藥股份有限公司,寧波錦浪新能源科技股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程,並陸續刊登招股文件。
【技術面分析】
從長期形態來說,滬深300股指經歷了2014年7月-2015年6月的牛市後,即遭遇迅猛回落的熊市,在2016年第壹季度止跌回穩,隨後逐漸展開慢牛進程,2018年第壹季度階段性觸頂後震蕩走低,均線空頭排列且多個技術支撐失守,7月份的低點3296點跌穿2017年5月份的低點3385點,滬深300股指壹路走弱, G20峰會中美元首會晤達成貿易止戰共識,但美股屢演暴跌拖累全球資金風險偏好情緒,新年伊始滬深300在創下2936點的新低後上演大逆轉,重返3000點上方,美聯儲暫停加息周期,中國央行降準提供流動性馳援,QFII額度翻倍,外圍環境轉好疊加資金面利好因素積累,滬深300築底後穩步上行而漲勢逐漸加速,連續收復多個整數大關重返3700點上方,MACD形成金叉後持續發散,成交量保持活躍,越來越多增量資金跑步進場,營造出不錯的牛市氛圍。若全球貿易形勢好轉,疊加宏觀經濟政策調整改善企業信貸環境,重新激發企業投資活力,流動性供給恢復充裕,股指有望出現中級反彈甚至步入牛市,但形勢逆轉前,仍需謹慎提防美國與非美貨幣利差擴大對新興市場的階段性不利影響,操作上註意見好就收,保持博弈思維,及時獲利了結。
【行情焦點】
壹、中美貿易關系。此前G20峰會上中國國家主席習近平與美國總統特朗普會晤,雙方達成重要共識,同意互相停止新加征關稅。經過多輪談判後,特朗普稱貿易磋商已取得“巨大進展”,或暗示雙方離達成協議的目標已經愈發接近。貿易止戰,意味著困擾經濟增長的壹大風險將得到平息與化解,市場風險偏好有望逐步回升,不過在正式協議談妥前,特朗普變化無常的作風或需警惕。
二、美聯儲加息前景的變化。美聯儲已明確對加息進程按下暫停鍵,目前市場預期年內加息次數亦會明顯削減,可能不加息或最多加息壹次,美聯儲主席鮑威爾領銜的官員言論偏鴿派居多,而在美聯儲的引領下,歐洲央行、英國央行等料將跟隨其放松貨幣政策從緊的步伐。美元與非美貨幣之間的利差若有所收窄,將減弱美元的吸引力,新興市場貨幣或迎來休養生息的時間窗口。
三、政策利好帶來的增量資金。2018年末中央經濟工作會議明確將更大力度地減費降稅,習近平總書記指出要加強金融行業的供給側改革,提高金融服務實體經濟的能力,未來從宏觀經濟乃至金融市場改革層面,都可能有更多利好政策出臺,增量資金的預期對市場影響相對積極,但也要警惕科創板搞“大幹快上”分流資金導致主板資金失血的可能性,以及消化限售股解禁帶來的短期資金壓力。
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