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金銀國際GSG:非農就業資料不佳也一定程度上使得美元小幅承壓!

作者 金銀 國際GSGcomhk商品2018年10月8日 16:57
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金銀國際GSG:非農就業資料不佳也一定程度上使得美元小幅承壓!
作者 金銀 國際GSGcomhk   |  2018年10月8日 16:57
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金銀國際GSG:非農就業資料不佳也一定程度上使得美元小幅承壓!

基礎分析
上週三義大利總理孔特 Conte 表示,義大利將從 2020 年開始削減預算赤字目標,並在接下來的三年削減債務。2019 年赤字目標為國內生產總值(GDP)的 2.4%,預計 2020 年可能降至2.1%,2021 年進一步降至 1.8%。政府沒有公佈增長目標,但經濟財政部長特裡亞 Tria 預計義大利與歐元區其他國家增長差距明年將減半;2019 年預算將包括提高公共投資,而且可能對企業投資設備和人力予以減稅。

據前週五發表民意調查顯示,如若英國再次舉辦脫歐公投,將有52%民眾支持留歐,48%民眾支持脫歐,上述的數據是據8月21日至9月10日之間發表的六份民調去計算出來的平均值來說,這個比率差距與 2016 年公投後的公眾意見變化不大。不過研究員們警告說,希望扭轉兩年前決定的人若想要驚險勝出,很大程度得倚賴上次並未投票的人出門投票。獨立機構國家社會研究中心(NatCen)研究員 Curtice 表示,縱使繼續留歐陣營在民調中領先,就算有第二次公投成事,要兩年前沒有投票的那些選民踴躍投票恐怕仍是一大挑戰云云。但正如前文所說,一旦推動到第二次全民公決,即有可能推翻整個英國脫歐決定。因此英鎊交叉盤匯率應已可穩定下來,相信待歐元趨穩即可回揚。

特朗普成功改變北美自由貿易協定,成為美加墨協議。對於中美貿易戰的發展,被視為不利中國的情勢,尤其是新協議有條文,限制簽約國和非市場經濟國家達成自由貿易協定。市場猜測,如果美國和歐盟及日本的貿易談判也有這些內容,就意味特朗普成功把盟友連成一線,施壓中國。市場觀望中國長假期之後,金融市場的反應。備受打壓的亞洲股市、離岸人民幣、澳元和紐元,都在期望中國會否推出更強力的提振措施。雖然美國國務卿蓬佩奧將會在週一到訪中國,然而,特蘭普看來處於上風,看不到讓步誘因,而在這樣的壓迫之下,中國不會退讓。對於蓬佩奧的訪中,市場沒有期望。

美國長期利率加速上升,成為市場最新的焦點。首先,這是否債券市場牛市的結束,目光在 30 年期收益率 3.5%、和 10 年期收益率 3.25%。10 年期收益率的 200 個月移動平均線在 3.2104%。推升長期利率的原因是甚麼?是否市場認為美聯儲目前的升息步伐,不足夠控制「超凡好景」帶來的通脹壓力。美聯儲仍然堅持目前的漸進升息策略,似乎並未因為長期利率上升而增加通脹憂慮。如果是這樣,黃金價格可能受惠,它喜歡錯誤政策帶來的通脹。美國將會在週三至週五,分別公佈 9 月批發、消費、和進口通脹數據。

美國債券市場也可能出錯,從 2008 年金融危機和 QE 政策以來,對於通脹的預期和憂慮,都顯得不靠譜。所以如果市場發覺估計錯誤了,債息回落,也是有利黃金價格的。避險是另一個支持黃金價格的原因。隨著愈來愈接近11 月 6 日美國中期選舉,市場開始擔心美國股票市場。

市場正在熱烈討論美國原油可能在明年升至 100 美元,看到市場的部署,反映他們相信供不應求的前景。首先, 有報導指出,美國對伊朗的制裁威脅,較預期有效,過往兩星期,伊朗石油失去不少大客戶,包括印度和中國。和 4 月的石油出口每日 280 萬桶,9 月的伊朗石油出口只有 200 萬桶。目前的估計,是伊朗石油出口減少每日50-200 桶。雖然有消息指沙特和俄羅斯同意增加生產,但對於她們的產能和誠意,市場十分疑惑。美國的生產也有問題,一方面是品種不同,無法取代中東原油,另外就是美國運輸產能遇到瓶頸。據 CME 的數據,2019 年 12 月美國原油 100 美元認購期權的未平倉合約,在前週增加 30%至 31,000 口,是紀錄新高。投機倉位顯示看好和看淡的差異接近紀錄水準。雖然這樣極端的偏向很多時間被視為轉向信號,但時間難以預計,而且石油價格的往積喜歡過分走勢。

歐盟消息人士表示,歐盟談判人員在愛爾蘭邊界問題上看到讓步的可能性,雙方有望據英國新脫歐提議達成協議。英國脫歐問題露出解決曙光,英鎊及歐元遂可反彈。另一邊廂,美國股市創下三個月來最大跌幅,避險需求提振日元而同時打壓所有商品貨幣。美元走軟,此前美國公佈的 9 月就業數據顯示,非農業職位增幅不及預期,兼且薪酬按年增長放緩,投資者對通脹大升的疑慮緩解。英鎊走高,因歐盟談判代表稱「非常接近」達成英退協議。歐盟談判人員表示在愛爾蘭邊界問題上看到讓步的可能,這增添了雙方依據英國新退歐提議達成協議的希望。

上周初受美元持續走強的影響,非美貨幣全線承壓。不過隨著週四美墨加自貿協定最終達成,美元出現了回落,這給了部分非美貨幣可趁之機,而週五非農就業資料不佳也一定程度上使得美元小幅承壓,但總體跌勢有限。事實上,本週五公佈的非農薪資資料和失業人數均表現良好,而就業人數下降則是受到颶風的影響,因此美元或仍有上行的空間。 美元指數在前段時間的滯漲和高位回落過程當中,均為能形成大型頭部結構,目前再次出現沖高,後市不排除繼續走強的可能。

技術分析
黃金日圖|英皇 金銀國際www.GSG.com.hk
黃金日圖|英皇 金銀國際www.GSG.com.hk

從國際現貨黃金日線圖看,雖然低位震盪區間頂部壓力不能被突破,但上周大部分時間金價均能站穩在ma5均線支撐之上,今日開盤後的幾小時內,金價有跌破ma5以延續區間震盪走勢的跡象,若今日金價在日線收線前不能把價格收回ma5上方,則後市建議依舊保持震盪區間高拋低吸思路操作。 從黃金4小時圖看,今日金價開盤後出現大幅度回落走勢,短短4小時內已經收回上周週四和週五的漲幅,目前1195-1196區間支撐效果依然生效,ma5雖拐頭向下但距離現價位仍有一定的距離,暗示壓力並未到位,短時間內空方恐難有大作為,金價或有反彈至1199附近的動力。

綜合結論
國際黃金在上週五晚間非農如料以震盪行情度過資料時間,短時間內整體波動幅度只有5美元,隨後小幅走高,但仍承壓於近期主要制高點1206附近壓力,收盤前出現小幅回落,本周開盤後金價在短時間內進一步擴大跌破,目前金價再次回到1200下方,暗示震盪走勢仍未結束,現階段留意1195-1196美元區間支撐效果,若下破則國際金價或將進一步回落至1190美元。

今日現貨金波幅預測為1195美元/盎斯至1210美元/盎斯。

入市策略一 :可在1195(美元)做多,止賺設在1207(美元) ,止損設在1185(美元)

入市策略二 :可在1208(美元)做空,止賺設在1196(美元) ,止損設在1218(美元)

英皇金融集團 金銀國際GSG
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