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英伦金融「原油交易策略」:美炼厂产能相继恢复,油价再冲五十关口失之交臂

發布 2017-9-18 上午11:19
更新 2023-9-20 下午12:43
英伦金融:上个交易日,原油价格个别发展,其中伦敦期油连续第五日上升,到五个月来最高。飓风过后,美国炼油厂陆续恢复生产,石油需求增加,加上石油输出国组织和国际能源署先后调高全球原油需求预测,油价受支持。纽约期油以每桶49.89美元收市,无升跌。伦敦期油收市报55.62美元,是四月中以来最高,升15美仙。另外,美国运作中油台钻井本星期减少7个,减幅是一月份以来最大,总数减至749个,是六月中以来最少。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率从95%以上小幅下降,利比亚及尼日利亚逐渐增产,非OPEC兑现情况亦不甚理想,而美国国内页岩油产量维持缓慢增加的态势,特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价冲击50美元整数关口屡败屡战。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看48.73,46.57,阻力看50.49,52.20。目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1700以欧元区8月未季调CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 2200以美国9月NAHB房产市场指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触49.16适量好仓,目标50.00,50.49
 B)上破50.49适量好仓,目标51.42,52.20
 C)跌穿49.16适量淡仓,目标48.19,47.35
 D)首触47.35适量好仓,目标48.19,49.16
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
弱 中 强
阻力 50.49 52.20 53.76
支持 48.73 46.57 45.77
【环球市况焦点及分析】
上周五朝鲜再次试射导弹,韩国亦向朝鲜半岛东部海域发射了弹道导弹作为回应,不过市场的避险情绪相对此前而言并不强烈,黄金等避险品种在早盘冲高后纷纷回落,并全天维持弱势震荡的格局。美国经济数据好坏不一,八月零售销售意外回落,月率刷新六个月以来新低,工业产出亦受飓风影响表现不佳,创出2009年5月以来最大降幅,不过密歇根大学消费者信心指数则逼近2000年11月以来新高。美股重回升势,标普500指数突破2500大关;美债收益率横盘震荡。美元指数在92水平附近稍作盘整后小幅下坠,最低曾逼近91.5水平附近,随后部分收回跌幅,金银高开低走,相继重挫。原油方面,油价震荡后小幅收涨,尝试冲击50美元整数关口但再次功亏一篑,受飓风影响贝克休斯活跃石油钻井数再度录得下降,并创今年1月以来最大降幅,此外,随着飓风影响逐渐消退,美国炼厂的产能正在相继恢复,市场预期原油需求将持续向好。本周再度迎来超级周,美联储议息领衔,虽然不大可能出现利率调整,但由耶伦宣布启动缩表的机会不小;英国首相特蕾莎梅将于周五发表讲话,或会明确英国在脱欧谈判上的立场,以求打破目前谈判陷入的僵局;周末新西兰与德国大选,市场对新西兰的关注度有限,而德国方面,默克尔优势明显,获胜应该没有太大悬念;西班牙加泰地区正在酝酿独立公投,其带来的政治冲突可能是个不容忽视的风险源。此外日本央行议息,估计以维稳为主,没有新的变化。数据方面,在美国,预计NAHB房产市场指数趋稳,进口物价指数小幅上扬,营建许可与新屋开工微涨,贸易逆差小幅收窄,成屋销售变化不大,美联储按兵不动但宣布启动缩表,初请小幅增加,FHFA房价指数上涨,谘商会领先指标微跌,制造业PMI初值持稳。预计加拿大CPI小幅上行,零售销售变化不大。在欧洲,预计欧元区CPI轻微上涨,ZEW经济景气稍微回落,消费者信心指数偏弱,制造业PMI初值微跌;德国ZEW经济景气持稳,PPI轻微上扬,制造业PMI初值持稳;法国GDP持平;英国零售销售小幅下滑,CBI工业订单差值持平。在亚太区,新西兰GDP小幅上行,日本央行维持利率政策不变。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:美炼厂产能相继恢复,油价再冲五十关口失之交臂。1)首个即市策略,跌破49.16,目标48.73,48.19,突破可追47.35,46.57。2)反之,升穿50.49可适量造多,看50.93,51.42,突破追52.20,53.00。3)最后一个策略,目前OPEC已延长减产协议至2018年一季度末,协议执行率好于预期,而页岩油增产或已强弩之末,美国库存状况左右短期波动,以45.77-47.35区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市上升,三项主要指数都创纪录新高。标准普尔五百指数首次升至2500点水平。道琼斯工业平均指数连续第六个交易日上升,收市升64点,报22268。标普五百指数升4点,报2500点。北韩再试射导弹,通胀数据亦令美国今年再加息预期升温,不过美股反应不大。波音公司股价继续上升,电讯股与晶片股亦造好,加上苹果公司股价反弹,大市受支持。三项主要指数都创纪录新高,标普五百指数以全日最高收市。道指在2万2200点水平向好,尾段最多升近72点,创2万2275点纪录新高,最后升幅收窄,但仍然连续第四日创收市新高。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍下跌,美汇指数跌至91水平。美国上月零售销售出乎预期下跌,加息预期因而降温。美元受影响。北韩再度试射导弹,资金曾经流向日圆避险,不过其后美元兑日圆转升。英伦银行有温和派决策官员表示,数据可能显示接近加息。英镑受刺激,兑美元曾经升至1.36水平,是去年6月「脱欧」公投来最高。美国联邦储备局下星期举行货币政策会议,市场正注视。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,延长减产落实后油价不涨反跌,跌破去年11月时的低位后才震荡回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,飓风影响逐渐消退,炼厂纷纷复产提振原油需求预期,油价冲击50美元整数关口屡败屡战。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 53.76
阻力 52.20
阻力 50.49
支持 48.73
支持 46.57
支持 45.77
阴阳烛形态:
4小时 日图 周图
形态 震荡上扬 震荡上扬 区间震荡
顶底形态及均线分析:
弱 中 强
阻力 前期高位50.49 前期高位52.20 前期高位53.76
支持 前期低位48.73 前期低位46.57 前期低位45.77
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿94.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破90.00, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿23000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破21000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
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英伦金融投资管理部

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