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基本面持續改善的奈飛 vs 面臨重重挑戰的高盛:本周規避哪一隻?

作者 Investing.com (Jesse Cohen)股市2023年7月17日 14:41
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基本面持續改善的奈飛 vs 面臨重重挑戰的高盛:本周規避哪一隻?
作者 Investing.com (Jesse Cohen)   |  2023年7月17日 14:41
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  • 本周關注:Q2財報季、美國零售銷售數據;
  • 關注奈飛,公司新季度業績有望繼續改善;
  • 規避高盛,充滿挑戰的經濟環境下,業績或不及預期。

Investing.com - 上周五,華爾街三大指數漲跌互現,投資者目前正在評估宏觀經濟、通脹、利率和企業盈利的前景。但是,隨著通脹數據降溫,緩解了Fed加息的擔憂,美國三大指數上周周線均上漲。

全周累計,道瓊斯工業平均指數抽高2.3%,美國標準普爾500指數進賬2.4%,納斯達克綜合指數上揚3.3%。

S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow
S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow

(三大指數走勢對比圖,來自Investing.com)

隨著本周華爾街市場進入財報發佈的首個高峰期,諸多企業將會陸續發佈財報,包括特斯拉(NASDAQ:TSLA)、IBM(NYSE:IBM)、美國銀行(NYSE:BAC)、摩根士丹利(NYSE:MS)、美國運通(NYSE:AXP)、強生集團(NYSE:JNJ)、美國航空(NASDAQ:AAL)、美聯航(NASDAQ:UAL)、台積電(NYSE:TSM)等。

除了公司業績以外,財經日曆上也有幾個重要的數據發佈需要關注,首要關注的就是美國零售銷售數據,經濟學家目前的預估是,上月美國零售銷售有望增長0.3%,整體增長0.5%。

Economic calendar
Economic calendar

(Investing.com經濟日曆)

與此同時,由於7月25-26日的美聯儲議息會議召開在即,Fed官員本周將會進入噤聲期。根據Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示,目前市場的預期是,本月FOMC會議後,聯儲局加息25個基點的可能性高達97%。

Federal Rate Monitor Tool
Federal Rate Monitor Tool

(Investing.com美聯儲利率觀測器)

無論如何,本周我們仍將重點關注一隻個股,規避另一隻個股。

值得關注的個股:奈飛Netflix

流媒體平台奈飛Netflix(NASDAQ:NFLX)的股票有望在未來一周表現優異。

我們認為,該公司新季度的消費者需求趨勢有望繼續改善,基本面保持良好的態勢——其二季度的銷售和用戶增長數字將會超過預期,因受益於推出成本更低的支持廣告的基本服務套餐,並加大打擊非法賬戶共用。

奈飛預計將會在7月19日(周三)美股盤後發佈二季度業績。在其發佈二季度業績報告之後,股價或驚喜上漲。根據期權市場的走勢來看,該股在財報發佈後的股價波動約為9%左右。

NFLX earnings
NFLX earnings

(NFLX業績預期來自InvestingPro)

根據目前的市場共識預期來看,奈飛二季度的每股收益料為2.86美元,較去年同期的3.20美元下滑10.6%,主要是因其內容支出增加。不過,公司的預期收入同比仍然有望增加3.9%,報82.8億美元,因其受益於新的基礎服務套餐和共用賬戶打擊。

而市場更為關注的可能是奈飛二季度的訂閱用戶數量,華爾街分析師預計,截至6月份的這個季度,該平台的新增用戶有望達到180萬。

展望後市,我們認為,奈飛還會提供一個樂觀的業績指引,以反映在一系列努力下,其運營利潤率的提高。

NFLX daily chart
NFLX daily chart

(NFLX日線圖來自Investing.com)

截至上周五,奈飛的股價收在了441.91美元的歷史新高位置,估值達到1960億美元。今年以來,該股已經累計上漲了49.8%,幾乎是標普500指數同期(17.3%)漲幅的三倍。

根據InvestingPro的公允價值估值模型來看,雖然已經經歷了強勁的漲幅,但是奈飛的股價仍然被嚴重低估,目標價料為533.99美元,和當前股價相比,有20.8%的潛在漲幅。

需要規避的個股:高盛

而本周需要規避的個股則是華爾街銀行巨頭——高盛 (NYSE:GS),因該行的最新盈利報告可能會顯示,在充滿挑戰的經濟環境下,該行可能受到關鍵投資部門和財富管理服務大幅放緩,交易大幅下降的打擊,其利潤和收入增長都將急劇下降。

高盛預計將會於7月19日(周三)美股盤前發佈財報,根據期權市場的走勢來看,在其發佈二季度業績報告之後,該股在財報發佈後的股價波動約為4%左右。

InvestingPro的一項調查顯示,在多重阻力的影響下,市場對高盛的悲觀情緒日益加劇,在過去90天時間裡,14位分析師中有13位下調了該行的每股收益預期。

GS earnings
GS earnings

(GS業績預期來自InvestingPro)

分析師的預期數據顯示,高盛每股盈利為4.04美元,較去年同期7.73美元/股的數據暴跌了47.7%。此外,收入也令人擔憂,預期同比下降9.5%,至107.3億美元,其中投行業務的收入預期將同比下降32%,而交易收入則將下降17%。

此外,高盛未來幾個月的業績前景也不容樂觀,因該行在利率上升和經濟不確定性中,仍需努力應對全球交易、合併活動以及IPO承銷下滑的負面影響。

根據Refinitiv的數據顯示,和去年同期相比,2023年上半年的全球並購收入下降了38%,這是2020年疫情危機對全球經濟造成嚴重破壞以來,交易最疲弱的半年。

GS daily chart
GS daily chart

(GS日線圖來自Investing.com)

截至上周五,高盛的股價收於326.19美元,估值為862億美元。今年以來,該銀行的股價一直處於掙扎中,到目前為止,該股已經下跌了5%,遠遜於大盤。相比較之下,金融股ETF XLF今年迄今為止累計上漲了0.2%。

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(翻譯:李善文)

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