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「鷹派」美聯儲或帶動這三隻個股走強?

作者 Jesse Cohen/Investing.com股市2022年9月22日 11:32
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「鷹派」美聯儲或帶動這三隻個股走強?
作者 Jesse Cohen/Investing.com   |  2022年9月22日 11:32
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  • 美聯儲今日結束9月利率會議;
  • Fed一如市場預期再次加息75個基點;
  • 關注美國銀行、嘉信理財和戴爾(Dell)。

Investing.com - 為了控制住通貨膨脹,美聯儲今年已經將基準利率提高了300個基點,而且根據點陣圖的顯示,今年還會在接下來的 兩次議息會議上分別加息0.75厘。

與此同時,美聯儲還將繼續縮減規模龐大的8.8萬億美元資產負債表,進一步收緊政策。

而當前市場已經比上一次美聯儲縮減債券投資組合時更加動蕩,接下來,我們不妨來關注三隻個股,我們預計這些個股有望在幾周甚至幾個月時間裏表現出色。

美國銀行

今年迄今股價表現:-23.2%
市值:2745億美元

儘管宏觀經濟環境充滿挑戰,但美國銀行 (NYSE:BAC)在充分利用美國國債收益率強勁飆升的同時,已經做好了從美聯儲大舉加息中受益的準備——隨著利率的上升,貸款機構的貸款產品收益或淨息差往往會有所提升。

事實上,這家金融服務機構在7月份的第二季度財報中就預計,第三季度淨利息收入將增加9億至10億美元。而且,管理層認為,第四季度的增長可能會更快。

此外,這家銀行業巨頭持續承諾通過股票回購和派息向股東返還資本,進一步增強了其投資吸引力。

毫不奇怪,美國銀行的股票仍然是華爾街的寵兒,在Investing.com收集的27個分析師評級中,有26個給出了看漲的建議。

BAC Consensus Estimates
BAC Consensus Estimates

(BAC目標價預期來自Investing.com)

而且,Investing Pro+的平均公允價值圖表也暗示,該股有望較當前水準上漲約28%。

BAC Fair Value
BAC Fair Value

(BAC公允價值來自Investing Pro+)

需要注意的是,美國銀行是美國第二大銀行機構,僅次於摩根大通 (NYSE:JPM)。

BAC Daily
BAC Daily

(BAC日線圖來自Investing.com)

美國銀行的第二季業績好壞參半,而接下來,預計會在10月17日美國股市周一開盤前公佈第三季業績。目前,市場普遍預期該行的每股收益料為0.79美元,較上年同期的0.85美元下降7%。不過,儘管面臨障礙,但預計收入將同比增長2.8%,至234億美元。

嘉信理財

  • 今年迄今股價表現:-12.8%
  • 市值:1381億美元

作為美國對利率最敏感的金融機構之一,嘉信理財(NYSE:SCHW)有望從美聯儲的鷹派貨幣政策前景中獲益,使其成為長期投資者的可靠選擇。

根據最近提交給監管機構的文件顯示,如果聯邦基金利率上調100個基點,該公司未來12個月的淨利息收入將增加約12%。

這家金融服務公司於2020年以260億美元收購了競爭對手TD Ameritrade,為零售和機構客戶提供銀行、商業銀行、電子交易平臺和財富管理諮詢服務。截至8月底,該公司擁有3,400萬個活躍經紀帳戶,230萬企業退休計劃參與者,170萬個銀行帳戶,客戶總資產達7.13萬億美元。

因此,儘管宏觀經濟形勢嚴峻,嘉信理財的股價表現要好於整體市場,今年迄今為止下跌了12.8%,而同期標普500指數下跌了19.1%。

SCHW Daily
SCHW Daily

(SCHW日線圖來自Investing.com)

需要關注的是,該股的股價最近幾周表現火熱,自6月中旬觸及59.35美元的52周低點以來上漲了近24%。按照目前的估值,嘉信理財是美國第五大銀行機構,領先於高盛(NYSE:GS)和花旗(NYSE:C)等華爾街巨頭。

根據Investing.com的一項調查,儘管嘉信理財的股價近期已經經歷了上漲,但多數分析師仍繼續普遍看好該股繼續上行。調查顯示,在關注嘉信理財的17名分析師中,有12人將該股評為「買入」。

SCHW Consensus Estimates
SCHW Consensus Estimates

(SCHW目標價預期來自Investing.com)

InvestingPro+上,嘉盛理財股票的平均公允價值為93.12美元,比目前的市值有26.9%的上漲潛力。

SCHW Fair Value
SCHW Fair Value

(SCHW公允價值來自Investing Pro+)

接下來,嘉信理財預計將於10月17日周一開盤前公佈第三季業績。該公司第二季獲利令人印象深刻。市場普遍預期每股收益為1.06美元,營收為54.1億美元。如果這一消息得到證實,將標誌著該公司業績較一年前有了顯著改善。去年該公司每股收益0.84美元,銷售額45.7億美元。

戴爾(Dell)

  • 今年迄今股價表現:-34.2%
  • 市值:271億美元

戴爾(Dell) (NYSE:DELL) 是全球資訊技術解決方案的主要供應商,以其種類繁多的個人電腦產品而聞名。鑒於科技板塊人氣低迷,該股的股價最近也經歷了一些動盪,近幾個交易日連續觸及52周低點。

DELL Daily
DELL Daily

(DELL日線圖來自Investing.com)

戴爾科技目前的股價水準比2021年10月創下的115.00美元的歷史峰值低了約68%。不過,在我看來,戴爾股價的大幅下跌創造了一個誘人的買入機會,因為其誘人的估值,加上強勁的股息和不斷改善的自由現金流,使風險/回報向上行傾斜。目前,戴爾的年化收益率為3.49%,是該行業的最佳表現之一。

此外,戴爾在第三季度回購了6.08億美元的股票,而且管理層將繼續積極回購股票。

根據InvestingPro+上的量化模型,該股可能會在當前水準的基礎上大幅上漲53.4%。

DELL Fair Value
DELL Fair Value

(DELL公允價值來自Investing Pro+)

戴爾8月底公佈的財報顯示,公司利潤和銷售額輕鬆超過預期,創下第二季度營收紀錄。公司的聯合首席運營官Jeff Clarke表示,「公司在日益具有挑戰性的宏觀環境中,將繼續運營良好」。

與此同時,戴爾的首席財務官Tom Sweet補充道,「隨著時間的推移,我們仍將專注於為股東帶來收入和每股收益的增長,以及強勁的自由現金流。」數據顯示,截至本季度末,戴爾的剩餘收益為410億美元,同比增長2%,遞延收入為280億美元左右,而現金和投資收入約為71億美元。

隨著利率走高,諸如戴爾這樣的公司,往往有望從現金儲備中賺取更多利潤。

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(翻譯:李善文)

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