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監管訪談阿裡等12企業、A股基建板塊大漲,釋放同一信號

發布 2022-4-11 上午08:29
更新 2023-7-9 下午06:32

A股盤面情況和最近的監管動向,均指向一個“穩”字。

4月8日,A股基建板塊大漲,顯示資金依舊青睞穩增長領域。

另外,針對大規模裁員傳聞,監管部門近日訪談了騰訊、阿裡、位元組跳動、美團、京東等12家知名互聯網企業。業內認為,此舉釋放穩就業信號。

另據央視新聞報導,4月7日,高層主持召開經濟形勢專家和企業家座談會時表示,當前國際國內環境有些突發因素超出預期,經濟運行面臨更大不確定性和挑戰。既要堅定信心,又要正視困難。要貫徹新發展理念,推動高品質發展,統籌疫情防控和經濟社會發展,主動作為、應變克難,著力穩增長,保持經濟運行在合理區間主要是穩就業、穩物價。政策要靠前發力,適時加力,並研究新預案。

疫情反復加上俄烏戰爭,國內外不確定性因素增加,在此背景下,機構人士普遍認為,宏觀政策進一步發力的必要性提升。

基建板塊大漲——穩增長 

A股盤面再度顯示資金青睞穩增長領域。

業內認為,疫情抑制了消費需求,海外風險又影響了出口增長,經濟增長3駕馬車中的投資端被寄予厚望,因此大基建有望進一步發力。

近日“中國基建投資總額將達2.3萬億美元(約14.8萬億人民幣)”的消息在市場傳開,雖然專業人士闢謠但基建板塊依舊走勢強勁。

4月8日,A股房地產板塊捲土重來!大基建央企股漲勢喜人。

大基建央企指數漲4.5%。中國電建 (SS:601669)、中國鐵建 (SS:601186)、中國中鐵 (HK:0390)、中國交建 (SS:601800)帶頭拉升。

挖掘機、西部大基建指數漲超4%。老基建指數、新型城鎮化指數漲超3%。三一重工一度漲停。

Wind 24個二級行業中有6個行業主力資金淨流入,其中淨流入超10億元的行業有2個。Wind房地產Ⅱ、Wind資本貨物、Wind多元金融、Wind銀行、Wind保險Ⅱ主力資金淨流入規模居前,分別淨流入19.66億元、13.57億元、5.17億元、3.15億元、1.46億元。

隨著天保基建、中交地產再度攜手拉板,以及幾隻大市值龍頭午後發力,題材熱度不減。作為地產補漲的大基建已形成了完整的連板梯隊,且價值龍頭中國建築本月累漲近13%,外資更是連續7日大幅加倉。

業內認為,無論是短線遊資還是大資金均介入較深,行情或仍將持續。

其實,四月以來,穩增長主線持續活躍,基建、地產股多日掀起漲停潮。

東北證券認為,政策托底下,新老基建領域建議聚焦三條主線:

一是傳統建築建材,如中字頭央企建築建材公司、地方性龍頭建築工程公司,新能源基礎建設企業以及水泥、玻璃、管材、鋼鐵等建築材料公司;

二是“東數西算”新基建;

三是水利建設,未來著重關注南水北調後續工程、抽水蓄能、長江與珠江流域重點工程、防洪防汛、加固改造等。

監管訪談12家企業——穩就業 

監管層關注互聯網企業裁員用工狀況,傳遞出對“穩就業”的重視。

近期,網傳多家大型互聯網企業進行大規模裁員並引發輿論熱議。

對此,中央網信辦旗下微信公眾號網信中國8日發文表示,經統計,20217月到20223月中旬,騰訊控股 (HK:0700)、阿里巴巴-SW (HK:9988)、位元組跳動、美團-W (HK:3690)、拼多多 (NASDAQ:PDD)、快手 (HK:1024)、百度集團 (HK:9888)、京東集團-SW (HK:9618)、網易-S (HK:9999)、微博 (OTC:WETH)、嗶哩嗶哩 (HK:9626)、螞蟻集團等12家企業總離職人數21.68人,總招聘人數29.59萬人,淨增用工7.91萬人,其中11家企業招聘人數多於離職人數。

作為互聯網企業的監管機構,中央網信辦主辦的中國網信網近期對騰訊、阿裡巴巴、美團、京東等12家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談。

企業紛紛表示,互聯網行業人員流動普遍較快,目前員工數量和業務發展情況總體穩定,對未來發展充滿信心。

近日發佈的《2022年一季度互聯網人流動與留存調查報告》顯示,互聯網行業的整體職位發佈量增量同比處於2019疫情以來的低點,縮編的同時,也在細分領域與崗位供求上呈現結構化差異,行業正在發生從人才規模向人才品質的轉變。以互聯網細分領域劃分,電商平臺、生活服務、人工智慧和軟體、資料、IT技術服務/諮詢成為招聘與投遞的熱點領域。

上海證券報從螞蟻集團、騰訊等多家公司瞭解到,2022年平臺春招會如期啟動。

降准降息越來越近? 

經濟“維穩”早就有跡可循。

平安證券認為,今年中央預算內投資安排6400億元,比去年增加300億,體現了積極擴大基建投資的政策取向。新增專項債額度3.65萬億,高於預期,反映出較高的穩增長訴求。

今年政府工作報告對於就業問題更加重視。重點部署的工作任務從去年的8條增加到9條,即是“著力穩市場主體保就業,加大宏觀政策實施力度”。

而近日舉行的國務院常務會議釋放的資訊,進一步增強了市場對降准降息的預期。

4月6日召開的國務院常務會議提出,抓緊落實中央經濟工作會議精神和《政府工作報告》舉措,有的可提前實施。

4月8日中國證券報頭版援引專家觀點指出,當前國內外環境面臨的不確定性加大,經濟面臨新的下行壓力,二季度需繼續加大穩增長力度。地方專項債剩餘額度可能加快下達,著力穩投資;貨幣政策後續將總量措施加結構性工具並舉,在寬信用和降成本的導向下,二季度是降准的重要觀察期。

上述國務院常務會議表示,要“適時靈活運用多種貨幣政策工具”、“加大穩健的貨幣政策實施力度”,提到新創設的貨幣工具,但並未明確提及降息降准,市場博弈情緒明顯升溫。後續是否會有降息降准?。

國君固收認為,從本次國常會表態來看,有三個點值得關注:

對經濟的表述更加悲觀。會議表示“國內外環境複雜性不確定性加劇、有的超出預期”、“市場主體困難明顯增加”、“新的下行壓力進一步加大”,這些都比前幾個月的表述更加悲觀。3月份官方PMI、EPMI、財新PMI資料全面低於預期,國內疫情、海外地緣衝突、全球大宗商品漲價,都對經濟造成了負面衝擊。

明確了就業和物價兩個主要考核指標。會議表示“保持經濟運行在合理區間,主要是實現就業和物價基本穩定”。從近期資料來看,原油漲價確實對經濟復蘇有影響,但國內PPI下行趨勢還是相對確定的;但就業資料並不樂觀,3月份BCI招工前瞻指數66.17%,環比回落4.8個百分點,官方製造業PMI從業人員指數48.4%,環比回落0.6個百分點,均指向當前就業壓力較大

對貨幣政策的表述更加積極。會議表示“適時靈活運用再貸款等多種貨幣政策工具”,並專門指出“支農支小再貸款、金融支持消費和有效投資、科技創新和普惠養老兩項專項再貸款”三種結構性貨幣工具。相較之下,3月21日國常會表述為“及時運用多種貨幣政策工具”,4月6日表述中對貨幣政策的重視程度明顯更上一個臺階。

另據券商中國報導,從此次國常會釋放的政策消息看,最受金融市場關注的,莫過於會議提出要“適時靈活運用多種貨幣政策工具”、“加大穩健的貨幣政策實施力度”,不少分析人士認為,這意味著,4月新一輪降准或降息有望實施,甚至不排除降准降息雙雙落地的可能。

中信證券首席經濟學家明明表示,國常會提出“要適時靈活運用多種貨幣政策工具”,這意味著,4月降准降息的概率進一步加大。美聯儲不排除最快在5月就開啟縮表,相較之下,本月是我國加大穩健貨幣政策實施力度較好的時間視窗。在具體操作上,全面降准、下調政策利率都有可能。

中信建投指出,為保證全年5.5%目標的順利實現,需要貨幣政策繼續充分發力、精准發力、靠前發力,為其他政策的推出提供寬鬆貨幣環境。基於此,該機構維持4月將有寬鬆工具落地的判斷。

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