【操作策略】
倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單为主:
倫敦銀 阻力位:17.15, 17.31, 17.47支撑位:16.76,16.61,16.43
1、短線在17.15阻力下方做空,止損17.35,目標16.76, 16.61;
2、向上突破17.31可適量做多,止損17.11,目標17.47, 17.74;
3、中線在17.31阻力下方做空,止損17.51,目標16.76, 16.43。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(6月12日)開盤17.18美元/盎司,盤中最高17.23美元/盎司,最低16.90美元/盎司;日收盤16.94美元/盎司,收大陰線。今日亞盤時段,銀價區間震蕩。
【基本面分析】
昨日消息面相對平靜,在美聯儲決議前夕,市場小心翼翼地調整頭寸,雖然目前市場預期此次會議加息概率很高,但考慮到通脹指標尚未過熱,耶倫講話透露下半年政策基調,不一定會繼續鷹派。美股低收,科技股遭遇獲利盤打壓,蘋果延續上週跌勢;美債收益率微漲。美元指數持穩於97水平上方,金銀震蕩走低。原油方面,油價嘗試反彈但尾盤回吐了部分漲幅,有跡象顯示美國庫存或有所減少,而沙特在7月份或將限制對亞洲及美國的原油出口,不過美國活躍鑽機數持續攀升造成的增產憂慮仍揮之不去。本週迎來議息超級週,由美聯儲議息領銜,英國及日本央行亦將先後亮相,行情精彩程度較上週可謂有過之而無不及。此次耶倫將出席新聞發佈會并發表講話,其言辭或將對下半年美國貨幣政策走向有重要啟示。數據方面,在美國,預計CPI小幅走低而PPI大致持平,零售銷售表現不佳,實際收入差強人意,美聯儲或順應市場預期加息25個基點,初請微增,進口物價指數止升轉跌,工業產出零增長,NAHB房產市場指數持平,新屋開工及營建許可雙雙回升,密歇根大學消費者信心輕微下滑,就業市場狀況指數LMCI持平。在歐洲,預計歐元區ZEW經濟景氣趨穩,工業產出略降,CPI微跌;德國ZEW經濟景氣穩中向好,CPI小幅上行;英國CPI小幅走低而PPI大致持平,零售物價指數幾無變動,失業率持平,零售銷售輕微下滑,英國央行按兵不動。在亞太區,預計中國社會消費品零售總額與規模以上工業增加值積極向好,城鎮固定資產投資下滑態勢明顯;澳大利亞失業率仍然高企;日本央行繼續高舉寬鬆旗幟并執行負利率政策。
英國CPI、PPI等通脹數據即將公佈,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年6月加息機會為90%,9月加息機會為93%,12月見95%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債收益率微漲,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期保持平穩,變化不大,資金持觀望態度。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態有從底部逐級回升的跡象。從日線圖來看,上交易日銀價再收大陰線,銀價上升趨勢已遭破壞,見頂回落的風險需密切關注。而從4H圖來看,銀價前期一路走低,多頭嘗試組織反彈,連續拉升但未能觸及18美元關口,隨後反覆回撤,17美元關口亦告失守。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,特朗普通俄門陰霾漸散,美聯儲六月或順應市場預期加息,耶倫講話揭示政策前景,英國大選結果令脫歐談判變數陡增,美元逞強,較高值搏率的交易策略,以適量逢高做空及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
週二(6月13日)
時間,數據,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1630,英國5月CPI年率,中,2.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國5月未季調輸入PPI年率,中,16.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1630,英國5月零售物價指數年率,中,3.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,德國6月ZEW經濟景氣指數,中,20.6,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區6月ZEW經濟景氣指數,中,35.1,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若數據上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國5月PPI年率,高, 2.5%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若數據上揚則利淡金銀、利好原油**
0430,美國6月9日當週API原油庫存變動(萬桶),高,-462,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若數據下滑則利好原油**
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英倫金融投資管理部