倫敦銀日間建議適量逢高做空或突破區間追單為主:
倫敦銀 阻力位:17.62, 17.86, 18.06 支撐位:17.22,17.00,16.82
1、短線在17.62阻力下方做空,止損17.82,目標17.22, 17.00;
2、向上突破17.86可適量做多,止損17.66,目標18.06 18.30;
3、中線在17.86阻力下方做空,止損18.06,目標17.22, 16.82。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(4月26日)開盤17.62美元/盎司,盤中最高17.64美元/盎司,最低17.32美元/盎司;日收盤17.45美元/盎司,收中陰線。今日亞盤時段,銀價區間震盪。
【基本面分析】
昨日全球市場的目光聚焦白宮公佈的特朗普稅改計畫綱要,雖然減稅力度頗強,但由於計畫缺乏必要細節,有投資者認為特朗普在“畫大餅”,財政赤字的大幅膨脹將使得稅改獲得國會批准的難度加大。美股微幅收跌,有分析師認為稅改計畫落地困難,從而修正企業盈利預期,美債收益率升勢回落,特朗普稅改計畫能否通過存疑。美元指數沖高回落,仍然圍繞99水準附近震盪,金銀震盪分化,金價小幅回暖,黃金價格延續跌勢。
原油方面,國際原油價格沖高遇阻,50美元整數關口得而復失,EIA原油庫存降幅超預期逾一倍,但汽油庫存驟增,或僅是煉油廠為需求旺季即將到來而加緊備貨所致,實際需求狀況並非如資料顯示那樣樂觀。本周市場或迎來狂風暴雨,法國第一輪總統選舉的結果將在周初充分發酵,而周中特朗普承諾將披露稅改計畫,並放言稱“稅改力度將超過以往任何一次”。此外,日歐央行將先後公佈議息結果,各自寬鬆力度的減弱與否將受到關注,而美第一季度GDP等重磅資料亦將陸續亮相。
資料方面,在美國,預計初請持穩,耐用品訂單輕微走弱,批發庫存大致持平,成屋簽約銷售向好,PCE物價指數符合預期目標,GDP小幅下滑,密歇根大學消費者信心輕微走強。加拿大GDP穩中微漲。在歐洲,預計歐元區經濟景氣指數持穩,歐洲央行維持政策不變,CPI輕微上升;德國Gfk消費者信心指數無變化,CPI稍有走低;法國GDP持平;英國零售訂單差值收窄,Nationwide房價指數走低,GDP輕微走弱。在亞太區,預計日本央行堅持負利率不動搖,CPI持平,失業率小幅上升。
日歐央行重磅議息來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年5月加息機會為4%,6月加息機會為70%,9月見84%,若加息機會上升短線利淡金銀,反之則利好金銀。美國十年期債收益率沖高回落,金銀料呈區間盤整。全球最大的白銀ETF持倉近期起伏不定,反映資金心態猶豫不定。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態有從底部逐級回升的跡象。從日線圖來看,上交易日銀價收中陰線,上升通道幾近破壞殆盡,雙頂回落趨勢亦越發明顯。而從4H圖來看,元旦假期前後銀價探底回升,在三月加息預期急劇升溫後現貨白銀價格跳水至17美元關口下方,在預期兌現後銀價強勢反彈, 攻破18美元關口後持續震盪,在創出年內新高後反復受壓而回落。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,美聯儲縮表計畫備受關注,特朗普披露稅改框架,法國總統大選如火如荼,英國提前大選亦箭在弦上,歐美政局或再生變數,避險買盤獲利回吐,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
週四(4月27日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1100,日本4月央行政策利率,中,-0.1%,-0.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1400,德國5月Gfk消費者信心指數,中,9.8,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1700,歐元區4月經濟景氣指數,中,107.9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1800,英國4月CBI零售銷售差值,中,9,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1945,歐元區4月歐洲央行主要再融資利率,中,0.00%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2000,德國4月CPI年率初值,中,1.6%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2030,美國4月22日當周初請失業金人數(萬),高,24.4,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料下滑則利淡金銀、利好原油**
2030,美國3月耐用品訂單月率初值,高,1.8%,1.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月批發庫存月率初值,高,0.4%,0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國3月季調後成屋簽約銷售指數月率,高,5.5%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
英倫金融高級分析師艾倫