倫敦銀日間建議適量逢低做多或突破區間追單為主:
倫敦銀 阻力位:17.31, 17.50, 17.74支撐位:16.82,16.61,16.43
1、短線在16.82支撐上方做多,止損16.62,目標17.31, 17.50;
2、向下突破16.61可適量做空,止損16.81,目標16.43, 16.21;
3、中線在16.61支撐上方做多,止損16.41,目標17.31, 17.74。
【走勢回顧】
倫敦銀上交易日(5月23日)開盤17.18美元/盎司,盤中最高17.31美元/盎司,最低17.01美元/盎司;日收盤17.06美元/盎司,收上影小陰線。今日亞盤時段,銀價區間震盪。
【基本面分析】
昨日市場稍微擺脫了對美國政治不確定性的憂慮,特朗普公佈任內首個全面預算計畫,特朗普在預算案中提議增加基礎設施及軍事支出,削減醫療保險、食品補貼等項目的費用,旨在10年內削減3.6萬億美元的支出並實現預算平衡;美國財長努欽重申,希望在2017年內完成稅改,不過他預計不會在8月前實施,同時對美國在兩年內實現3%的GDP增速抱有信心。特朗普預算案提振風險偏好,美股第4日連漲,金融股止跌回升;美債收益率震盪上行,跟隨股市造好。美元指數築底回升,在97水準下方徘徊後返身向上,逼近97.5水準,金銀小幅受挫。
原油方面,現貨原油價格先抑後揚,OPEC會議在即,產油國密集表態支持延長減產,蓋過了美國政府提議出售一半戰略石油儲備的影響,API庫存全面下降,不過原油庫存降幅遜預期。本周市場的注意力料難擺脫特朗普政治憂慮,而若干重磅會議或階段性成為焦點,其中領銜的自然是在維也納舉行的OPEC第172屆半年度會議,同時,美聯儲五月議息紀要的殺傷力亦不可小覷。
資料方面,在美國,預計成屋銷售微跌,FHFA房價指數輕微上揚,Markit製造業PMI初值稍低於前值,初請持穩,批發庫存持平,耐用品訂單由升轉跌,GDP與PCE物價指數稍微向上修正,密歇根大學消費者信心輕微受挫。加拿大央行料按兵不動。在歐洲,預計歐元區Markit製造業PMI初值持穩;德國Gfk消費者信心指數向好;英國GDP差強人意。在亞太區,日本CPI小幅上漲,繼續走出通縮困境。
美聯儲五月議息紀要來襲,敬請留意,而日內關注消息面對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2017年6月加息機會為76%,9月加息機會為85%,12月見88%,若加息機會上升短線利淡黃金價格,反之則利好金銀。美國十年期債收益率震盪上行,金銀料逢高受壓。全球最大的白銀ETF持倉近期整體平穩而偶見增持,避險買盤踴躍進場。消息面多空交織,銀價需警惕在突發消息的影響下出現大幅波動走勢。
【技術分析】
技術面來看,銀價的長期形態有從底部逐級回升的跡象。從日線圖來看,上交易日銀價收上影小陰線,銀價延續漲勢。而從4H圖來看,倫敦銀價格前期一路走低,但隨著美元走軟,多頭據守16美元關口上方組織反彈, 激烈爭奪後終於攻克17美元關口,但短線仍有反復。消息面多空交織,市場將密切關注未來通脹、薪資、就業增長等指標的變化,特朗普政治不確定性驟增,減稅承諾或成泡影,美聯儲六月加息成疑,縮表計畫恐受影響,市場避險模式開啟,較高值搏率的交易策略,以適量逢低做多及突破區間追單較有利。
【數據焦點】
週三(5月24日)
時間,資料,重要性,前值,預測值,原油波幅,白銀波幅,黃金波幅,方向
1400,德國6月Gfk消費者信心指數,中,10.2,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
1600,歐元區5月Markit製造業PMI初值,中,56.7,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2100,美國3月FHFA房價指數月率,高,0.8%,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2145,美國5月Markit製造業PMI初值,高,52.8,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,美國4月成屋銷售年化總數(萬戶),高,571,567,0.5美元,0.3美元,5美元,若資料上揚則利淡金銀、利好原油**
2200,加拿大5月央行基準利率,中,0.50%,0.50%,0.3美元,0.1美元,3美元,若資料上揚則利好金銀、利好原油
2230,美國5月19日當周EIA原油庫存變動(萬桶),高,-175.3,--,0.5美元,0.1美元,3美元,若資料下滑則利好原油**
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