CES能源解決方案公司(CES)於2024年11月6日的業績電話會議上報告了2024年第三季度創紀錄的財務表現。公司宣布收入和EBITDA大幅增長,季度收入達到6.07億美元,同比增長13%,EBITDA攀升至1.03億美元,增長28%。公司的EBITDA利潤率保持在16.9%的強勁水平。CES還強調了其成功的股份購回計劃,以平均價格7.68美元回購了900萬股,並報告該季度實現了4010萬美元的強勁自由現金流。
要點摘要
- 季度收入創紀錄,達6.07億美元,同比增長13%。
- 季度EBITDA創歷史新高,達1.03億美元,較2023年第三季度增長28%。
- EBITDA利潤率為16.9%。
- 根據NCIB計劃以平均價格7.68美元回購900萬股。
- 季度自由現金流為4010萬美元。
- 預計2024年資本支出將增加至8500萬美元用於增長。
- 總債務為4.39億美元,債務與EBITDA比率為1.14倍。
- 北美市場份額超過25%,擁有196個活躍鑽機。
- 美國鑽井液體集團收入創紀錄,達4.03億美元,佔總收入的66%。
- 2024年員工人數增加至2,488人。
- 季度經營活動產生的資金流為7300萬美元。
- 7月1日以1500萬美元收購Hydrolyte。
- 股價報6.44美元。
- 自2018年7月17日以來,NCIB計劃以平均價格3.32美元購買了6800萬股。
- 營運資金盈餘6.33億美元,超過總債務1.94億美元。
- 現金轉換週期改善至101天。
- 創紀錄的12個月滾動ROACE為25.6%。
公司展望
- 預計2024年和2025年活動將增加,原因是基礎設施項目和服務強度上升。
- 計劃繼續進行戰略收購和業務部門優化。
- CES仍積極參與NCIB,根據市場條件進行機會性購買。
利空亮點
- 經營活動產生的資金流減少至7300萬美元,低於第二季度的8300萬美元和2023年第三季度的1億美元。
- 季度自由現金流為4000萬美元,相比之下第二季度為5500萬美元,2023年第三季度為7600萬美元。
- 總債務增加至4.39億美元,較上一季度增加3400萬美元。
利好亮點
- 美國鑽井液體集團和加拿大業務的收入創下紀錄水平。
- 公司擁有強勁的營運資金盈餘和改善的現金轉換週期。
- CES保持謹慎的槓桿水平,債務與EBITDA比率為1.14倍。
未達預期
- 與前幾個季度相比,經營活動產生的資金流和自由現金流有所下降。
問答環節亮點
- CES對其財務策略和運營表現表示信心。
- 公司討論了Hydrolyte的成功整合及其對公司增長的貢獻。
- 管理層回答了有關資本分配的問題,強調他們專注於增長和股東回報。
CES能源解決方案公司繼續以強勁的財務狀況和戰略增長計劃在市場中航行。預計公司下一次業績更新將在3月進行,屆時將討論進一步的發展和績效指標。
InvestingPro 洞察
CES能源解決方案公司(CESDF)令人印象深刻的第三季度業績得到了最新InvestingPro數據和提示的進一步支持。公司強勁的財務表現反映在其14.7億美元的市值上,表明投資者對其充滿信心。
InvestingPro數據顯示,截至2024年第三季度的過去12個月,CES能源解決方案保持了5.94%的強勁收入增長。這與公司報告的6.07億美元創紀錄季度收入相一致。此外,公司10.83的具有吸引力的市盈率突顯了其盈利能力,表明相對於其盈利潛力,股票可能被低估。
一個InvestingPro提示強調,CES能源解決方案已連續4年提高股息,這與公司強勁的現金流生成和對股東回報的承諾一致。這一點得到了報告的1.34%股息收益率和過去12個月17.76%的驚人股息增長的進一步支持。
另一個相關的InvestingPro提示表明,公司的交易價格接近52週高點,目前價格為52週高點的95.06%。這反映了市場對CES能源解決方案近期表現和前景的積極接受。
對於尋求更全面洞察的投資者,InvestingPro為CES能源解決方案提供了14個額外的提示,對公司的財務健康和市場地位進行了更深入的分析。
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