在2024年11月8日舉行的Vinci Partners 2024年第三季度財報電話會議上，公司宣布了強勁的財務業績和資產管理規模(AUM)的顯著增長。Vinci Partners (股票代碼：VINP) 報告的費用相關收益為5380萬雷亞爾(每股1.02雷亞爾)，調整後可分配收益為5710萬雷亞爾(每股1.08雷亞爾)。
公司宣布每股0.16美元的季度股息，將於2024年12月5日派發。資產管理規模達到700億雷亞爾，同比增長8%，這得益於成功的募資努力和戰略收購。
要點摘要
- Vinci Partners報告的費用相關收益為5380萬雷亞爾，調整後可分配收益為5710萬雷亞爾。
- 宣布每股0.16美元的季度股息，計劃於2024年12月5日派發。
- 資產管理規模同比增長8%至700億雷亞爾，這得益於與Compass的合併和對Lacan的收購。
- 與Compass的合併為資產管理規模增加了410億美元，截至2024年9月總計540億美元。
- 收購木材投資管理公司Lacan預計將從2024年第四季度開始提升資產管理規模和收益。
- 公募股票領域出現正向資金流入，而IP&S板塊經歷了資金流出。
- Vinci Credit Infra基金在第三季度募集了2.15億雷亞爾，目標是在2025年初達到20億雷亞爾。
- VCP IV私募股權基金接近最後募資階段，VCP III宣布成功部分退出Farmax投資。
公司展望
- Vinci Partners預計私募市場將保持強勁的募資勢頭，尤其是Vinci Credit Infra基金。
- 公司預計多個基金將在2025年初完成最終募集。
- 11月25日的下一次財報電話會議將提供更多關於Compass整合和戰略願景的見解。
利空亮點
- IP&S板塊由於高利率面臨資金流出。
- 養老金策略經歷了12億雷亞爾的贖回，主要來自零售投資者。
利好亮點
- 最近的合併和收購預計將產生強勁的交叉銷售機會，並對資產管理規模和收益產生積極貢獻。
- Mio Vinci Partners退休平台的推出吸引了新的策略和合作夥伴關係。
- Mio與BlackRock的合作以及新的養老金計劃基金瞄準了巴西分散的養老金市場。
未達預期
- 共同基金和特定低費用委託的資金流出影響了收入，儘管第三季度的流出有所減少。
問答環節亮點
- 管理層確認本季度有300萬雷亞爾的追溯費用。
- VICC基金預計將在2024年第一季度完成募集，Lacan IV基金目標承諾額為8億雷亞爾。
- 儘管養老金策略持續流出，但資產管理規模可能出現穩定。
Vinci Partners對未來前景保持樂觀，專注於擴大資產管理規模並利用碳市場的機會。公司的戰略舉措，包括與Compass的合併和對Lacan的收購，表明了對增長和多元化的承諾。儘管某些板塊面臨挑戰，如資金流出，但Vinci Partners有望利用其公募股票策略的積極趨勢和資產管理規模的穩定。公司正在為11月25日即將舉行的財報電話會議做準備，屆時將深入討論Compass的整合並概述未來的戰略願景。
InvestingPro 洞察
Vinci Partners (VINP) 最近的財務表現和戰略舉措與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相符。正如財報電話會議中強調的，公司的強勁股息政策反映在InvestingPro的數據中，顯示6.5%的可觀股息收益率。這與InvestingPro提示中的一條相符，即Vinci Partners "向股東支付可觀的股息"。
公司強健的財務狀況進一步由另一條InvestingPro提示所強調，該提示指出"流動資產超過短期債務"。這種財務穩定性支持了Vinci Partners追求戰略收購和合併的能力，如與Compass和Lacan的交易，這些都為公司的資產管理規模增長做出了貢獻。
InvestingPro數據還顯示，過去十二個月的收入增長為9.03%，這印證了公司報告的資產管理規模增長和成功的募資努力。40.81%的營業利潤率表明運營效率良好，這對Vinci Partners整合新收購和擴展產品線至關重要。
雖然財報電話會議強調了強勁的費用相關收益，但InvestingPro提示警告"預計今年淨收入將下降"。這可能是由於整合成本或市場挑戰，如某些板塊（如IP&S）所見的資金流出。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了除上述之外的額外提示和指標。事實上，Vinci Partners還有10條更多的InvestingPro提示可用，為公司的財務健康和市場地位提供更深入的洞察。
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