Brookfield Asset Management (BAM) 在其2024年第三季度電話會議上報告了強勁的財務業績。首席執行官Bruce Flatt與總裁Connor Teskey和首席財務官Hadley Peer Marshall一同宣布，過去一年的資金流入創下1,350億美元的紀錄，使得收費資本增長23%至5,390億美元。
公司的費用相關收益增長14%至6.44億美元，可分配收益也增長9%至6.19億美元。Brookfield強調了其在私人信貸、人工智能基礎設施和能源轉型等領域的戰略性增長，特別是在收購Westinghouse後在核能板塊的發展。
主要要點
- Brookfield Asset Management的收費資本增長至5,390億美元，增幅23%。
- 費用相關收益增長至6.44億美元，增幅14%，而可分配收益增長9%至6.19億美元。
- 公司擁有超過1,000億美元的未動用資本，顯示未來投資潛力強勁。
- Brookfield計劃在未來五年內將業務規模翻倍至1萬億美元的收費資本。
- 公司的企業重組包括將總部遷至紐約，並簡化結構以便更廣泛地納入指數。
- 宣布第三季度每股0.38美元的股息，將於2024年12月底支付。
公司展望
- Brookfield計劃在未來五年內將業務規模翻倍，目標是達到1萬億美元的收費資本。
- 公司正將總部遷至紐約，並將從2024年開始按照美國法規提交財務報告。
- 由於股份交換以反映對資產管理業務的100%擁有權，Brookfield的市值可能會顯著增加。
利空亮點
- 與1,060億美元未動用承諾相關的費用風險較小，儘管90%要到2028年後才到期。
- 本季度的資金流出約為80億美元，與上一季度一致。
利好亮點
- 公司報告從可再生能源資產銷售中獲得近20億美元的股權收益。
- Brookfield通過收購Westinghouse在核能板塊保持良好定位。
- 公司對未來增長保持樂觀，這得益於有利的市場條件和強勁的產品供應。
未達預期
- 由於同時為CTF基金籌資和50億美元的共同投資，BGTF II的籌資出現一些延遲。
問答環節亮點
- 管理層回答了關於擴大保險客戶群的問題，並確認正在進行相關討論。
- 公司的可擴展平台能夠在較低費率的情況下保持吸引人的利潤率。
Brookfield的戰略舉措和最近的合作夥伴關係，如在Castlelake中持有51%的股權，旨在提升其市場地位和股東價值。公司對私人信貸、人工智能基礎設施和能源轉型投資機會的重視，與當前市場向通脹緩解和利率下降轉變的趨勢相一致。憑藉顯著的資本部署和籌資成就，Brookfield Asset Management展現了對未來增長和運營效率的信心。
InvestingPro 洞察
Brookfield Asset Management (BAM) 在2024年第三季度電話會議中突出的強勁財務表現，得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值高達845.2億美元，反映了其在資產管理行業的重要地位。
InvestingPro提示的一個關鍵點表明，BAM的淨收入預計今年將增長，這與公司報告的費用相關收益和可分配收益增長相一致。考慮到公司計劃在未來五年內將業務規模翻倍至1萬億美元的收費資本，這一增長預期尤為值得注意。
此外，InvestingPro數據顯示，BAM在過去一年中實現了強勁的回報，價格總回報率高達79.63%。這一表現凸顯了公司成功執行其增長戰略的能力，以及把握市場機會的能力，例如在私人信貸和人工智能基礎設施領域的擴張。
然而，值得注意的是，BAM的市盈率高達49.74，這可能表明相對於其收益而言，股票價格處於溢價水平。在評估公司的增長前景和市場地位時，應考慮這一估值指標。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為BAM提供了12個額外的提示，深入了解公司的財務健康狀況和市場表現。鑑於BAM雄心勃勃的增長目標和戰略舉措，這些洞察對於評估其潛力可能非常有價值。
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