【解剖大盤】
A股終於開盤，經過國慶的發酵，開盤即出現井噴。滬指高開10.13%，達到3674.4點，創業板指高開幅度高達18.44%。成交量首次突破三萬億，達到3.45萬億的歷史巨量，上漲股票超5000只，市場呈現一片牛市欣欣向榮景象。而港股這邊畫風突變，直接低開低走跌9.41%，量能高達6204億。對於A股的強悍上漲很好理解，畢竟在港股亂漲的時候A股處於假期，壓抑很久，釋放起來就非常生猛。但港股跌幅這麼大，確實也很難想到。
昨天還在說外資似乎正削減在印度等其他亞洲市場的資金配置，轉而投向中國股票市場;EPFR數據顯示，在截至10月2日當週，流入中國股市的外國資金達到了“驚人”的水平：海外基金當週淨流入中國市場規模達到139億美元，創下有史以來最高的單週規模。外資國慶搶佔先機，想等南下資金來接盤，大家都這麼想，就會有資金搶跑，從而造成踩踏。
增量資金爲何要來港股接盤，買A股不香嗎?現在港股有些品種都比A股高，誰更有性價比?資金又不是傻的。
再看一下國務院新聞辦公室今日舉行的新聞發佈會，國家發改委主任鄭柵潔：明年要繼續發行超長期特別國債、加力支持“兩重”建設。目前7000億元的中央預算內投資已經全部下達，用於“兩重”建設。“兩重一新”的1萬億超長期特別國債已經全部下達到項目和地方。明年要繼續發行超長期特別國債，並優化投向，加力支持“兩重”建設。
地產方面，加大白名單項目貸款投放力度、加快消化存量商品房。國家發展改革委副主任劉蘇社：正與財政部抓緊研究、合力擴大地方政府專項債支持範圍。整體看，這個發佈會，市場預期比較高，以爲會有2萬億至10萬億之間的投放，但實際上只有存量的1萬億，這自然是低於預期的。所以，今天跌得比較兇的就是地產，如融創中國(01918)、萬科(02202)跌幅超31%。
另外，盤中出了一個金融管理部門對商業銀行進行窗口指導的消息，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控和合規管理，嚴控加槓桿。這應該是一個例行的提示風險，和前面提到的“只能用於股市”是兩回事，那是央行給機構的錢只能用於股市，這個是針對個人，限制各種消費貸進入股市。這是從風控的角度來說的，本身沒毛病。港股這邊證券類跌得比較兇，如中州證券(01375)、招商證券(06099)跌幅都在36%以上。暫時可以理解爲藉機獲利回吐。
貿易摩擦也接踵而至，商務部發布關於對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施的公告。白蘭地最主要進口來源國法國，2023年法國的酒水出口總額超過184億美元，中國市場貢獻了超過10%的份額。如果這項反傾銷調查最終落實，相當於對法國20億美元的市場憑空消失，對法國政府來說無疑是一次巨大的打擊。法國是歐盟的火車頭之一，在向中國徵收汽車關稅方向起到了較大助推作用。中國展開反擊是必然的舉措。別忘了，法國還有大量的奢侈品品牌在中國銷售，可以起到敲山震虎的作用。另外，關於對自歐盟進口的相關豬肉及豬副產品、乳製品等發起的反傾銷、反補貼調查，目前中方正在依法開展調查同時，中方正在研究提高進口大排量燃油車關稅等措施。市場對這種風險外溢有些擔憂。
中東這邊也不消停，伊朗空襲以色列後，以色列威脅報復，放話或將打擊伊朗石油設施。當地時間10月7日，伊朗塔斯尼姆通訊社援引軍方消息人士的話稱，伊朗軍方已經準備了'至少十種方案'，以應對以色列可能針對伊朗採取的報復行動。說實話，一旦形勢惡化，對美股的影響更大，要不能，美國也不會一直摁住以色列不要太沖動。
大盤大跌，部分資金在興風作浪，如十月稻田(09676)，開盤就快速拉昇，從18.4港元直接拉到最高100港元，然後就瘋狂派發，收盤迴到17港元。高位買到的慘不忍睹。還有一個汽車街(02443)，也是從5.18快速拉昇到最高117港元，最終收盤9.76港元。不知道什麼人是117港元買到了，簡直要瘋了。出現這種亂象，就是因爲這幾天屢屢出現有翻幾倍的品種，有樣學樣，但邏輯不同，生搬硬拉肯定是要翻車的。對於這種平時成交量非常小，突然放巨量爆拉的品種儘量不要亂參與。
對於當下港股的走勢，更多的是外資借各種所謂的利空來了一次有效的阻擊，還是要承認一點：那就是港股依舊是外資在掌控。因此，走勢不會那麼順風順水，但，只要A股繼續維持強勢，空頭也很難掀起大浪。主線品種如證券、芯片、大消費等調整下來依然是倒車接人的機會。
【板塊聚焦】
中吉烏鐵路項目進入最後協商階段。中國-吉爾吉斯斯坦-烏茲別克斯坦鐵路對整個中亞地區經濟的進一步可持續發展具有重要的戰略意義。這條鐵路將以最短的距離連接歐洲和亞洲的主要運輸系統，並將成爲本地區的大動脈，爲國民經濟的所有部門帶來乘數效應。中亞正在成爲最大大陸上運輸走廊的主要十字路口，我國將不僅在貨物轉運方面受益它還將促進工業增長，提高農業產量，爲本地區國家吸引技術和大量投資。
這不僅是擺脫物流僵局的出路，也是擴大未來幾十年機遇的視野。項目本身正處於最終協調和明確互動財務模式的階段。吉爾吉斯斯坦副總理託羅巴耶夫和中國國家發展改革委外資司副司長張建華在比什凱克舉行了會晤。中吉烏鐵路項目談了很長時間，如果能開建對經濟會起到巨大推動作用，預計時間也不會太長。主要受益品種：中國鐵建(01186)、中國中鐵(00390)、中國中車(01766)、中國通號(03969)。
【個股掘金】
信達生物(01801)：與奧賽康藥業達成戰略合作核心領域將帶來商業轉化
近日，信達生物與奧賽康藥業簽訂合作協議，雙方將就第三代表皮生長因子受體酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)靶向藥物“利厄替尼片”(商品名稱：奧壹新)達成獨家商業化合作。
點評：公司表示，與奧賽康在奧壹新的合作有望爲廣大的EGFR突變肺癌患者提供一個創新靶向藥物，同時將進一步提升信達生物在腫瘤治療領域的領先地位。公司在腫瘤、心血管及代謝、自身免疫和眼科四大關鍵疾病領域擁有可持續和多元化發的佈局，腫瘤方面，已有9款腫瘤領域產品獲批上市，1款遞交NDA，2款處於關鍵臨牀階段，超10款處於臨牀開發階段。核心產品信迪利單抗2023年銷售約27.5億元，同比增長34%。預計信迪利單抗將保持增長態勢。自主研發的新一代IO療法潛力初現，IBI363在各代表性的瘤種中均看到優異的療效。在綜合產品管線，公司已有2款產品商業化，2款遞交NDA，2款處於關鍵臨牀階段，近10款處於臨牀開發階段，覆蓋自免、新陳代謝和眼科等慢病領域。瑪氏度肽是國產進度最快的雙靶GLP-1R抑制劑，是全
球首個進入臨牀III期的GLP-1R/GCGR雙靶激動劑，2024年2月用於肥胖或超重患者長期體重管理的NDA獲受理，8月2型糖尿病的NDA獲受理，預計2025年開啓商業化。治療銀屑病的匹康奇拜單抗3期臨牀研究16周PASI90突破80%，12周給藥一次，展現了療效強勁的同類最佳潛質。IGF-1R抗體替妥尤單抗是有望成爲中國甲狀腺眼病領域首個創新藥。商業化方面，公司擁有約3000人的成熟商業化團隊，商業化能力已被初步驗證。
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