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智通港股解盤 | 恆指反包看好節後行情 半導體突然發飆

發布 2024-10-4 下午07:25
© Reuters.  智通港股解盤 | 恆指反包看好節後行情 半導體突然發飆
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【解剖大盤】

昨日解盤談到:“週五的走勢非常關鍵,如果能反包,那麼下週的行情將值得期待”,今天不負衆望,走出了反包的最好劇本,收盤恆指漲2.82%。

一天的調整並不能改變趨勢,資金的流向最反映問題。10月3日晚間,港交所最新披露的資料顯示,摩根大通於9月27日分別買入中國太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。一天時間內小摩耗資超41億港元,掃貨中國資產。一般這麼大體量買入,不會在短期就拋出。預計跟風的也不少。

同時,一隻跟蹤中國大型公司表現的“中國龍ETF”於10月3日登陸美股。該ETF全名爲The Roundhill China Dragons ETF(DRAG),其成份股目前包括騰訊、拼多多、阿里巴巴、美團、比亞迪、小米、京東、百度和網易,發行人把這些公司統稱爲“中國龍”。在Roundhill近20只ETF的名單中,目前表現最好的是7.8億美元規模的Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS),該ETF追蹤的是美國“科技七巨頭”股票,於2023年4月推出。公司將該ETF視爲DRAG的美國版本。資本永不眠,哪裏賺錢,資本就往哪裏鑽,想方設法創造條件也要買入。現在投資者中國已經成爲了共識。

多元金融的京基金融國際(01468)再度成爲市場領頭羊,大漲59%,這類小市值金融公司往往彈性較大,但不一定適合大資金,大一點的主要有HTSC(06886)、中信證券(06030)、中金公司(03908)、招商證券(06099)等。

伊朗對以色列發動大規模導彈發射之後,市場擔心以色列報復性打擊伊朗石油設施,霍爾木茲海峽的安全性再度受到市場關注,這條海上通道是世界上最重要的石油運輸路線。2023年上半年,該海峽的石油流量平均爲每天2100萬桶,約佔全球石油液體消費量的21%。如果霍爾木茲海峽被封鎖,可能會使油價超過每桶100美元。隔夜國際油價大幅漲超5%。直接刺激中國油氣控股(00702)漲超30%,中港石油(00632)漲超18%,應該說,出現這種極端情況的概率並不大。

半導體今天突然發飆,韓國統計廳週一公佈的數據顯示,上個月韓國的半導體庫存以2009年以來最快的速度減少,這表明用於AI開發的高性能存儲芯片的需求持續增長。數據顯示,8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%,比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外,韓國8月份芯片產量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。宏光半導體(06908)直接飆漲285%,晶門半導體(02878)大漲70%,華虹半導體(01347)、中芯國際(00981)漲近30%。感覺半導體的上漲應該和國家加強自主可控方向的投資有關,從這個角度來說,中國軟件國際(00354)、金山軟件(03888)均出現大漲,也就說得通。

自2018年以來,國家藥品集採共覆蓋374種藥品,每年節約藥費近1600億元,這些金額中的60%騰給了國家醫保談判的創新藥,這其中就也包括不少進口藥。據IQVIA數據,國產創新藥物的銷售額從2020年的210億元增長至2022年的350億元,同期進口創新藥物的銷售額從230億元增長至440億元。由此看到,進口創新藥與國產創新藥在中國市場均取得不斷的發展。可見,成熟仿製藥金額及佔比下降,創新專利藥金額及佔比上升,向國際發達國家處方藥品市場看齊,既降低羣衆用藥經濟負擔,又讓患者用得上、用得起更多新藥、好藥。創新藥類如康龍化成(03759)、君實生物(1877)、信達生物(01801)、昭衍新藥(06127)等均表現搶眼。

漲高了自然就會有減持。新華人壽保險股份有限公司股東郭廣昌於9月27日減持約534萬股新華保險(01336)H股,每股平均價爲21.0976港元,合計套現約1.13億港元。郭廣昌持有的新華保險H股比例由6.23%降至5.71%。在行情好的時候,減持對市場的影響不大,尤其是體量大的品種,分分鐘被看好的資金就承接了,因此最終被拉到紅盤。

美國勞工部定於北京時間今晚20:30公佈9月非農就業報告。今晚的數據市場的關注度較高,因爲干擾的因素較少,能相對真實反映勞動力市場狀況,而10月的非農數據很可能會受到三大事件的嚴重扭曲:颶風“海倫”造成的破壞、正在進行的波音機械師罷工以及美國東海岸和墨西哥灣沿岸港口新近發生的大規模罷工。據市場一致預期,預計9月份非農就業人數將增加14萬人,失業率與上月持平,保持在4.2%。看看最終結果到底如何。

【板塊聚焦】

一系列重磅政策引爆了海內外市場的積極情緒,中國股市創下了十多年來的最大漲幅。與此同時,作爲全球最大的金屬消費國和生產國,中國的金屬市場反響強烈,鐵礦石價格更是飆升超過20%。

中銀國際大宗商品戰略主管Amelia Fu表示,“上週我們看到了前所未有的政策措施出臺,市場出現了強勁的勢頭。我真的相信這是一個市場發生重大、根本性變化的時刻。我們將看到一個重大的變革即將到來”。

當前包括一些中國金屬公司高管,仍然對短期內過度看漲持謹慎態度,因爲今年銅、鋁等金屬庫存明顯增加。

但預期這種東西很奇妙,只要股市起來,遲早都會波及到順週期,主要品種:五礦資源(01208)、江西銅業(00358)、中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)、洛陽鉬業(03993)等。

【個股掘金】

四環醫藥(00460):樂提葆獨家銷售協議續約 醫美銷售收入大幅增長 四環醫藥發佈公告,與韓國生物製藥公司Hugel, Inc.簽署的關於注射用A型肉毒毒素(樂提葆)的獨家銷售協議,經協議雙方一致確認,已續約至2030年年底。 點評:樂提葆目前是中國市場上唯一一個獲批的韓國肉毒毒素產品,今年上半年,樂提葆在中國的銷售收入按年增長逾50%。根據市場信息顯示,樂提葆在中國的市場佔有率已超過10%。醫美銷售收入大幅增長。公司醫美產品的收益約爲3.23億元(截至2023年6月30日止6個月:1.94億元),同比上升約66.4%,主要由於期內公司旗下醫美平臺美顏空間加大與多家醫美機構的戰略合作以及大力推廣營銷戰略3.0版本升級取得階段性的成功。創新藥及其他藥品的收益約爲2960萬元(截至2023年6月30日止6個月:1600萬元),同比上升了約85.0%,主要由是軒竹生物自研的一類新藥安奈拉唑鈉於2023年下半年獲批上市並開始產生收入。目前醫美平臺美顏空間已有20餘款產品獲批上市,其中包括5款產品已上市銷售,另外有40餘款產品處於報產審批或在研階段。其中,美顏空間獨家代理並由韓國的維奧有限公司(VIOL.Co.,Ltd.)(韓國維奧)生產的雙波射頻微針Sylfirm X於2024年3月19日正式獲得國家藥監局頒發的三類醫療器械註冊證。Sylfirm X是全球首個獲美國食品藥品管理局(FDA)和國家藥監局雙批准的雙波射頻微針。

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

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