智通財經APP獲悉，東吳證券發佈研報稱，新能源汽車板塊24Q2持倉佔總市值比重爲5.06%，環降0.03pct。光伏板塊24Q2持倉佔總市值比重環比下降至3.88%（-0.57pct），23Q2-24Q2持倉比例分別6.12%、5.25%、4.16%、4.45%、3.88%。膠膜、硅料、逆變器、硅片、電池新技術、一體化組件、輔材持倉均有所下降。風電板塊24Q2持倉佔總市值比重環比上升至3.53%（+0.86pct）。
東吳證券主要觀點如下：
新能源汽車：總體持倉下降，中游持倉微增，整車&充電樁&新技術上升，上游鋰礦&核心零部件下降
新能源汽車板塊24Q2持倉佔總市值比重爲5.06%，環降0.03pct。23Q2-24Q2持倉比例分別爲5.89%、5.30%、4.76%、5.09%、5.06%。1）上游鋰礦24Q2持倉下降0.27pct至2.30%；2）中游板塊持倉上升0.01pct至8.89%，電池、結構件、鋁箔持倉上升，隔膜、電解液、正極、銅箔、負極、添加劑持倉下降；3）核心零部件持倉24Q2下降，整車、充電樁上升；4）新技術板塊24Q2上升0.17pct至1.59%，鈉電池上升、複合集流體下降。
新能源：風電持倉上升，光伏、核電均下降
光伏板塊24Q2持倉佔總市值比重環比下降至3.88%（-0.57pct），23Q2-24Q2持倉比例分別6.12%、5.25%、4.16%、4.45%、3.88%。膠膜、硅料、逆變器、硅片、電池新技術、一體化組件、輔材持倉均有所下降。1）硅料環節下降0.77pct；2）硅片環節下降0.14pct；3）電池下降0.49pct；4）一體化組件下降0.77pct；5）逆變器環節下降0.44pct；6）輔材環節：膠膜、玻璃、EPC、支架、金剛線、銀漿、設備、石英坩堝持倉均有下降。其中膠膜下降1.80pct；玻璃下降0.89pct；支架下降0.71pct；EPC下降0.02pct；設備下降1.00pct；金剛線下降0.96pct；銀漿下降0.64pct；石英坩堝下降0.68pct。
風電板塊24Q2持倉佔總市值比重環比上升至3.53%（+0.86pct），23Q2-24Q2分別2.53%、2.37%、2.45%、2.67%、3.53%。1）整機環節上升0.08pct；2）塔筒&海樁環節上升0.04pct；3）海纜環節上升2.55pct；4）鑄鍛件、結構件環節上升0.01pct；5）軸承、滾子環比下降0.04pct；6）葉片及材料環節下降0.08pct；
核電板塊24Q2持倉佔總市值比重環比下降至2.50%（-0.12pct），2023Q2-2024Q2持倉比例分別爲1.82%、1.80%、2.30%、2.62%、2.50%。
工控&電力設備：特高壓&電線電纜下降，其他環節均上升
工控&電力電子板塊總體24Q2持倉佔總市值比重爲4.93%，環比下降1.15pct。23Q2-24Q2持倉比例分別爲5.98%、6.45%、5.29%、6.08%、4.93%。
電力設備板塊總體24Q2持倉佔總市值比重爲3.12%，環比上升0.34pct。23Q2-24Q2持倉比例分別爲1.67%、2.04%、2.24%、2.79%、3.12%。
儲能：總體持倉下降，儲能電池、新型儲能、便攜式儲能上升，其他環節下降
儲能板塊總體24Q2持倉佔總市值比重爲7.92%，環比-1.05pct。2023Q2-24Q2持倉比例分別爲8.16%、7.45%、6.88%、8.01%、7.92%。1）儲能電池24Q2整體持倉環比小幅上升至8.79%；2）PCS 24Q2整體下降至10.91%；3）溫控/消防24Q2下降至0.79%；4）集成/EPC/運營24Q2下降至3.07%；5）新型儲能24Q2上升至1.34%，便攜式儲能上升至3.36%。
風險提示：
股市波動風險，宏觀經濟波動風險，政策變動風險。本報告僅對基金二季報客觀數據分析點評，所涉及股票、行業不構成投資建議。