智通財經APP獲悉，7月18日，興證全球基金知名基金經理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等公募產品披露了2024年二季報。對比一季報的持倉來看，今年二季度，興全合潤、興全合宜加倉了多隻半導體個股。謝治宇在二季報提到，二季度整體維持了較高倉位，對泛AI應用、半導體、新能源車、家電等相關產業鏈進行挖掘。
具體來看，截至二季度末，興全合潤、興全合宜的股票倉位相比一季度末均略有提升，分別達到了93.75%、93.56%。其中，截至報告期末，興全合潤混合的基金份額淨值爲 1.3530 元，本報告期基金份額淨值增長率爲 0.13%，同期業績比較基準收益率爲-1.32%。
截至二季度末，興全合潤前十大重倉股爲瀾起科技(688008.SH)、海爾智家(600690.SH)、晶晨股份(688099.SH)、三安光電(600703.SH)、立訊精密(002475.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、水晶光電(002273.SZ)、公牛集團(603195.SH)、巨化股份(600160.SH)、北方華創(002371.SZ)。
相較一季度，瀾起科技、海爾智家、晶晨股份、公牛集團倉位均得到了一定程度的提升，其中瀾起科技倉位躍升爲第一大重倉股，立訊精密、巨化股份、立訊精密、巨化股份新進爲前十大重倉股。新產業、中微公司、通富微電、梅花生物則退出前十大重倉股行列。
再看看興全合宜混合，截至本報告期末，興全合宜混合 A 的基金份額淨值爲 1.2383 元，本報告期基金份額淨值增長率爲 1.05%，同期業績比較基準收益率爲 0.38%；興全合宜混合 C 的基金份額淨值爲 1.2066 元，本報告期基金份額淨值增長率爲 0.90%，同期業績比較基準收益率爲 0.38%。
截至二季度末，該基金前十大重倉股分別爲瀾起科技、快手-W(01024)、海爾智家、晶晨股份、寧德時代、三安光電、公牛集團、水晶光電、高偉電子、北方華創。
可以看到，上述兩隻基金均增持了瀾起科技、海爾智家、晶晨股份、公牛集團，並且同時新進水晶光電、北方華創爲前十大重倉股。興全合潤還新進立訊精密、巨化股份爲前十大重倉股，興全合宜還新進高偉電子爲前十大重倉股。此外，兩隻基金均減持了三安光電、寧德時代，興全合宜還減持了快手-W。
謝治宇在報告中指出，報告期內維持了較高倉位，對泛 AI 應用、半導體、新能源車、家電等相關產業鏈進行挖掘，對具有核心競爭力的公司進行長週期的跟蹤和佈局，未來仍將不斷尋找具有良好投資性價比的優秀公司。
從各個板塊看，美聯儲降息預期有所推後，金銅油等資源品價格高位震盪。英偉達 AI 服務器業務仍高速發展，國內相關的服務器、光模塊等板塊指數持續向好。蘋果 AI 落地預期帶動國內電子產業鏈。A 股電力、高分紅等板塊仍強勢。消費受經濟後周期影響仍顯疲弱，而出口鏈公司預期轉弱。