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財報前瞻 | 股價創新高後Q2財報公佈在即 摩根大通(JPM.US)漲勢能否持續?

發布 2024-7-8 下午04:24
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智通財經APP獲悉,摩根大通(JPM.US)將於7月12日(週五)美股盤前公佈2024年第二季度財務業績。華爾街分析師目前預計,摩根大通第二季度調整後每股收益爲4.19美元,同比下降4.1%;預計2024年全年調整後每股收益爲16.44美元,同比下降2.1%。

今年迄今爲止,摩根大通的股價漲幅達18.9%,表現好於標普500指數和SPDR金融板塊。摩根大通4月公佈的第一季度業績顯示,其營收和每股收益均超出市場預期,但由於淨利息收入和全年業績指引不及預期,導致該股股價在第一季度財報公佈後走低。

自去年10月以來,摩根大通股價累計上漲了57%,並在7月3日創下歷史新高,表現令人印象深刻。從技術圖表來看,該股股價仍高於50日移動均線,且50日、100日和200日移動均線均指向更高股價,短期仍然看漲。

目前,華爾街分析師維持對摩根大通的“強力買入”評級。在給出評級的24位分析師中,有17位建議“強力買入”。分析師對該股的平均目標價爲205.25美元,較當前股價有小幅上漲空間。

儘管摩根大通最近幾個季度的每股收益都高於預期,但該行此前曾警告稱,由於地緣政治問題和通脹,前景存在不確定性。當前,市場預期已從“在更長時間內維持高利率(higher for longer)”轉變爲軟着陸。與此同時,市場對美國和歐洲出現衰退的擔憂情緒有所上升。

在上述三種情況下,銀行整體上處於有利地位。在利率在更長時間內處於高位的情況下,銀行可以維持較高的淨息差,尤其是那些擁有更多浮動利率抵押貸款的銀行;美國大型銀行可能會蓬勃發展,而地區性銀行可能面臨挑戰。在軟着陸情景下,銀行的淨息差將面臨挑戰,但銀行的其他收入來源將有所改善。對銀行來說,經濟衰退將是最具挑戰性的情景,投資者的關注點將轉向資產質量和潛在的貸款損失,地區性銀行將面臨更嚴格的審查。

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