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又一場血洗!標普500暴跌失守200日均線 兩張圖暗示:痛苦恐持續至2月初

股市2022年1月22日 13:45
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© Reuters. 又一場血洗!標普500暴跌失守200日均線 兩張圖暗示:痛苦恐持續至2月初

FX168財經報社(香港)訊 本周,美股遭無情拋售,科技股跌勢慘烈。主要股指來看,標普500指數收于200日移動均線以下,這是自2020年3月以來表現最糟糕的一周。

forexlive分析指出,標普500指數的200日移動均線不容小覷。上一次真正突破這一水平是在大流行的開始,之后出現自由落體式的暴跌。

周線來看,指標標普500指數周線連續第三周下跌,周五收盤時較1月初創下的紀錄高位低8.3%。

與此同時,美國全國廣播公司財經頻道(CNBC)的名嘴克萊默(Jim Cramer)周五表示,對華爾街所謂的“恐懼指標”的技術分析顯示,標普500指數近期前景充滿挑戰。

“根據Mark Sebastian的解讀,圖表顯示,標普500指數可能會一直痛苦到2月初,”這位《瘋狂金錢》的主持人說。

然而,克萊默表示,如果OptionPit.com的創始人的預測被證明是正確的,“你需要保持克制,利用這一弱點去購買優質公司的股票,那些生產真正的產品或提供真正的服務,并產生真正利潤的公司。”

Sebastian的展望基于他對芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)的分析,該指數衡量標普500指數期權的隱含波動率。周五,VIX指數接近29,較一周前17左右的水平有了大幅上升。

克萊默說:“VIX指數在過去三周持續上漲,這對股市來說是個壞消息。”

“當它像這樣上漲時,這意味著每次波動率指數試圖回落時,交易員都在為自己購買保護措施,”克萊默解釋稱,“即使在市場成功反彈的日子里,他們也不會出手解除這些對沖,而是買入更多保險。”

克萊默說,Sebastian認為VIX期貨也描繪了一個令人不安的故事。它們開始進入現貨溢價狀態,克萊默說,“換句話說,目前的波動率指數高于2月波動率指數期貨,2月期貨開始高于3月期貨。”

(以上圖片均來源于CNBC)

克拉默說,這種罕見的情況上一次發生在2020年3月,當時正值Covid-19大流行期間。2018年10月也發生過這種情況,當時華爾街被美聯儲的縮減行動嚇壞了。

Sebastian表示,簡而言之,幾乎每次市場大幅拋售時,波動率指數期貨往往會在災難發生三分之一左右出現現貨溢價。然后拋售會持續幾個星期。

“不幸的是,這正是他認為我們現在所處的位置,因為我們面對的不是波動率指數的飆升,而是波動率指數的膨脹,而這些持續時間總是比你希望的要長,”克萊默說。

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