週三，Guggenheim維持對Jack In The Box (NASDAQ:JACK)股票的買入評級，但將其目標價從之前的95美元下調至60美元。
這次修正是因為分析師預計公司將在本週晚些時候公布財報，預期指引將低於市場共識的每股盈利。Guggenheim的新預測顯示，2025財年的每股盈利將顯著下降至6.00美元，低於華爾街6.25美元的共識預期。
分析師認為，儘管預期Jack In The Box的指引將低於共識每股盈利，但目前約7倍共識每股盈利的市盈率已經反映了相當大的下行風險。儘管盈利預估和目標價都大幅下調，分析師仍持有這一觀點。
公司在2020年中上任的CEO Darin Harris領導下的持續投資被認為是一個積極因素。這些努力旨在振興業務，將銷售趨勢引導回持平或正增長軌道。分析師表示，如果Jack In The Box在這方面取得成功，其估值可能會從當前水平大幅上升。
然而，這一樂觀看法伴隨著對公司高槓桿水平的警告，這可能會放大任何財務表現變化的影響。鑑於新的每股盈利預估，修正後的60美元目標價基於Guggenheim對2025財年每股盈利預估的約10倍市盈率。
該公司似乎採取了謹慎樂觀的立場，平衡了復甦潛力和公司財務結構固有的風險。
在其他最近的新聞中，Jack In The Box成為幾項重大發展的主角。公司的第四季度財報即將公布，Deutsche Bank和Oppenheimer都調整了他們的財務展望。
Deutsche Bank將Jack In The Box的目標價下調至51.00美元，維持持有評級，原因是擔心收入和利潤可能雙雙低於預期。同樣，Oppenheimer將目標價下調至60美元，維持優於大盤評級。這次修正反映了2025年EBITDA預測為3.06億美元，低於3.18億美元的共識預期。
同時，Loop Capital報告稱，公司第四財季同店銷售下降。儘管如此，Jack In The Box宣布了在芝加哥地區開設12家新店的特許經營協議。公司財務領導層也發生了變動，CFO Brian Scott離職，Dawn Hooper接任臨時CFO。
與此同時，公司旗下的Del Taco餐廳在佛羅里達州基西米開設了新店，並與演員Danny Trejo的Trejo's Tacos合作。
分析公司TD Cowen修正了對Jack In The Box股票的展望，將目標價從59美元下調至57美元，同時維持持有評級。公司預計全年調整後EBITDA在3.20億至3.25億美元之間，運營每股盈利在6.10至6.25美元之間。這些是圍繞Jack In The Box的最新發展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Jack In The Box的財務狀況提供了額外的洞察，與Guggenheim的謹慎樂觀態度相一致。截至2024年第三季度的過去十二個月，公司的市值為8.8037億美元，調整後市盈率為9.74，與Guggenheim的預期估值非常接近。
InvestingPro提示強調，Jack In The Box"背負著大量債務"，這印證了分析師對公司高槓桿的擔憂。正如文章所述，這種財務結構確實可能放大業績變化的影響。
從積極方面來看，管理層一直在"積極回購股票"，這可能表明他們對公司未來前景有信心。這與文章中提到的CEO Darin Harris為振興業務而進行的持續投資相符。
公司3.82%的股息收益率和11年的連續派息記錄表明了對股東回報的承諾，儘管面臨當前挑戰，這可能對注重收入的投資者具有吸引力。
投資者應注意，InvestingPro列出了Jack In The Box的5個額外提示，提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
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